SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 075,9700USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 0,86 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,01% 0,96% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 5,23 7,20 - - -
Najlepszy miesiąc +1,39% +1,39% +1,39% - -
Najgorszy miesiąc +0,37% +0,37% +0,37% - -
Maksymalna strata -0,39% -0,39% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Senior Loan Fund P USD z reinwestycją 1 440,5601 +11,70% +14,17%
JSS Senior Loan Fund I EUR H z reinwestycją 1 270,8300 +10,30% +9,90%
JSS Senior Loan Fund I USD z reinwestycją 1 503,7900 +12,26% +15,89%
JSS Senior Loan Fund P d.USD płacące dywidendę 1 076,7000 +8,19% +10,53%
JSS Senior Loan Fund P EUR H płacące dywidendę 874,6500 +9,61% +8,68%
JSS Senior Loan Fund I USD płacące dywidendę 1 080,9000 +8,46% +8,54%
JSS Senior Loan Fund I CHF H płacące dywidendę 862,6500 +4,15% -0,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H z reinwestycją 1 199,6500 +7,90% +6,16%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H z reinwestycją 1 146,3300 +7,25% +4,50%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H z reinwestycją 1 215,4900 +9,68% +8,18%
JSS Senior Loan Fund C USD dist płacące dywidendę 1 075,9700 - -

Wyniki

YTD  
+3,47%
6 miesięcy  
+5,17%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,36%
Rok
 

Dywidendy

20.12.2023 40,69 USD