RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund I USD/  LU1258870580  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,3700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 060,1700USD +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,54 0,10 0,44 0,49 -1,20 -0,17 0,41 0,63 0,18 -1,72 0,72 +0,34%
2022 0,39 -0,47 -0,09 0,19 -3,11 -2,46 1,21 2,20 -2,55 0,21 1,23 0,51 -2,87%
2023 2,93 0,44 0,33 0,77 -0,36 -1,26 1,32 1,08 0,79 -0,14 1,52 1,41 +9,12%
2024 0,56 0,86 0,83 0,39 1,05 0,21 0,69 0,64 0,51 0,08 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,09% 1,24% 1,09% 3,09% -%
Sharpe ráta 4,38 2,93 5,22 0,13 -
Legjobb hónap +1,41% +1,05% +1,52% +2,93% -
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% -0,14% -3,11% -
Maximális veszteség -0,60% -0,60% -0,60% -7,27% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 471,5601 +8,40% +15,26%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 291,6600 +7,04% +10,45%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 538,9000 +8,94% +17,00%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 056,9000 +8,41% +11,65%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 853,2200 +6,48% +9,15%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 060,1700 +8,94% +11,37%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 831,5100 +4,31% +0,90%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 207,7600 +4,46% +5,81%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 152,7100 +3,91% +4,22%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 233,6300 +6,52% +8,77%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 055,6700 - -

Teljesítmény

YTD  
+5,97%
6 Hónap  
+3,40%
1 Év  
+8,94%
3 Év  
+11,37%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,70%
Év
2023  
+9,12%
2022
  -2,87%
2021  
+0,34%
 

Osztalék

2024. 06. 20. 45,11 USD
2023. 12. 20. 41,85 USD
2022. 11. 16. 21,45 USD
2022. 06. 15. 18,82 USD