JSS Senior Loan Fund I USD
LU1258870580
JSS Senior Loan Fund I USD/ LU1258870580 /
NAV 2024. 07. 23.
Vált.+0,5000
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
1 045,1300 USD
+0,05%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD
Újrabefektetés
1 452,0900
+9,01%
+14,65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H
Újrabefektetés
1 278,4800
+7,75%
+10,14%
JSS Senior Loan Fund I USD
Újrabefektetés
1 517,0699
+9,55%
+16,38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD
Osztalékfizetés
1 042,9301
+9,02%
+11,06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H
Osztalékfizetés
844,5500
+7,12%
+8,72%
JSS Senior Loan Fund I USD
Osztalékfizetés
1 045,1300
+9,56%
+10,77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Osztalékfizetés
826,9700
+4,97%
+1,06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Újrabefektetés
1 201,6899
+5,31%
+6,02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H
Újrabefektetés
1 147,4500
+4,70%
+4,37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H
Újrabefektetés
1 221,8101
+7,18%
+8,43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist
Osztalékfizetés
1 041,1000
-
-
Teljesítmény
YTD
+4,47%
6 Hónap
+4,00%
1 Év
+9,56%
3 Év
+10,77%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+11,10%
Év
2023
+9,12%
2022
-2,87%
2021
+0,34%
Osztalék
2024. 06. 20.
45,11 USD
2023. 12. 20.
41,85 USD
2022. 11. 16.
21,45 USD
2022. 06. 15.
18,82 USD