RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund I USD/  LU1258870580  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,5000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 045,1300USD +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,54 0,10 0,44 0,49 -1,20 -0,17 0,41 0,63 0,18 -1,72 0,72 +0,34%
2022 0,39 -0,47 -0,09 0,19 -3,11 -2,46 1,21 2,20 -2,55 0,21 1,23 0,51 -2,87%
2023 2,93 0,44 0,33 0,77 -0,36 -1,26 1,32 1,08 0,79 -0,14 1,52 1,41 +9,12%
2024 0,56 0,86 0,83 0,39 1,05 0,21 0,48 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,99% 1,00% 1,00% 3,07% -%
Sharpe ráta 4,54 4,49 5,91 -0,08 -
Legjobb hónap +1,41% +1,05% +1,52% +2,93% -
Legrosszabb hónap +0,21% +0,21% -0,14% -3,11% -
Maximális veszteség -0,38% -0,38% -0,44% -7,27% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 452,0900 +9,01% +14,65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 278,4800 +7,75% +10,14%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 517,0699 +9,55% +16,38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 042,9301 +9,02% +11,06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 844,5500 +7,12% +8,72%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 045,1300 +9,56% +10,77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 826,9700 +4,97% +1,06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 201,6899 +5,31% +6,02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 147,4500 +4,70% +4,37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 221,8101 +7,18% +8,43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 041,1000 - -

Teljesítmény

YTD  
+4,47%
6 Hónap  
+4,00%
1 Év  
+9,56%
3 Év  
+10,77%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,10%
Év
2023  
+9,12%
2022
  -2,87%
2021  
+0,34%
 

Osztalék

2024. 06. 20. 45,11 USD
2023. 12. 20. 41,85 USD
2022. 11. 16. 21,45 USD
2022. 06. 15. 18,82 USD