JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Institutional (acc.)/ LU1873132952 /
| Стоимость чистых активов15.10.2024 | Изменение+1.4307 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11,052.4805USD | +0.01% | reinvestment | Money Market Money Market Securities | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | - |
| 2023 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | +4.96% |
| 2024 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.38 | 0.19 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.15% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 10.68 | 10.73 | 10.66 | - | - |
| Лучший месяц | +0.47% | +0.47% | +0.47% | +0.47% | - |
| Худший месяц | +0.19% | +0.19% | +0.19% | +0.19% | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | paying dividend | 1.0000 | +3.66% | +5.04% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | reinvestment | 10,751.4697 | +5.25% | - | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | paying dividend | 1.0000 | +3.52% | +4.84% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | paying dividend | 1.0000 | +3.55% | +4.88% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | paying dividend | 1.0000 | +3.29% | +4.51% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | paying dividend | 1.0000 | +3.38% | +4.65% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | paying dividend | 1.0000 | +3.15% | +4.32% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | paying dividend | 1.0000 | +3.55% | +4.88% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | reinvestment | 11,367.8799 | +5.25% | +10.86% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | paying dividend | 1.0000 | +3.62% | +4.98% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | reinvestment | 11,101.0898 | +5.30% | +11.00% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | reinvestment | 11,052.4805 | +5.25% | - | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | reinvestment | 10,975.9404 | +4.90% | - | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | reinvestment | 11,083.1797 | +5.35% | - | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | paying dividend | 1.0000 | +3.59% | +4.93% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | reinvestment | 10,748.9502 | +5.30% | - | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD T... | reinvestment | 10,951.9404 | +4.80% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.57% | ||
| 1 год | +5.25% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.51% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.96% | ||
