RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (acc.)/  LU1873132440  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+5,6094 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11 139,8398USD +0,05% Újrabefektetés Pénzpiac Pénzpiaci értékpapír JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 0,08 0,11 0,16 0,19 0,22 0,28 0,35 +1,49%
2023 0,33 0,34 0,41 0,36 0,42 0,44 0,40 0,44 0,44 0,43 0,43 0,46 +5,02%
2024 0,43 0,41 0,44 0,43 0,47 0,40 0,44 0,47 0,38 0,40 0,14 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,19% 0,19% 0,20% 0,20% -%
Sharpe ráta 11,80 11,74 11,67 3,12 -
Legjobb hónap +0,47% +0,47% +0,47% +0,47% +0,47%
Legrosszabb hónap +0,14% +0,14% +0,14% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,67% +5,31%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 10 788,5898 +5,27% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,53% +5,10%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,55% +5,14%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,29% +4,75%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,38% +4,89%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,15% +4,54%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,55% +5,14%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 11 407,1299 +5,27% +11,24%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,63% +5,24%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 11 139,8398 +5,32% +11,38%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 11 090,6504 +5,27% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 11 011,9004 +4,92% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 11 122,3496 +5,37% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,59% +5,19%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 10 786,4902 +5,32% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 10 987,4102 +4,82% -

Teljesítmény

YTD  
+4,51%
6 Hónap  
+2,62%
1 Év  
+5,32%
3 Év  
+11,38%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,40%
Év
2023  
+5,02%
2022  
+1,49%
2021  
+0,01%