RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc.)/  LU1873132101  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+4,2803 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10 865,4502USD +0,04% Újrabefektetés Pénzpiac Pénzpiaci értékpapír JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 0,12 0,15 0,19 0,25 0,32 -
2023 0,30 0,31 0,37 0,33 0,39 0,40 0,37 0,41 0,41 0,40 0,40 0,43 +4,61%
2024 0,40 0,38 0,41 0,39 0,43 0,37 0,37 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,18% 0,18% 0,18% -% -%
Sharpe ráta 7,27 6,86 7,06 - -
Legjobb hónap +0,43% +0,43% +0,43% - -
Legrosszabb hónap +0,37% +0,37% +0,37% - -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,69% +4,23%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 10 636,1797 +5,33% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,55% +4,06%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,58% +4,10%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,31% +3,79%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,41% +3,90%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,17% +3,63%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,65% +4,18%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 10 980,8701 +5,39% +9,80%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 10 933,9697 +5,33% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 10 961,8896 +5,44% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,61% +4,14%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 10 632,5000 +5,39% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Osztalékfizetés 1,0000 +3,58% +4,10%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 11 245,9805 +5,33% +9,67%
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 10 865,4502 +4,97% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD T... Újrabefektetés 10 843,6504 +4,87% -

Teljesítmény

YTD  
+2,78%
6 Hónap  
+2,42%
1 Év  
+4,97%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,65%
Év
2023  
+4,61%