JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I2 (dist) - USD/ LU1804092382 /
| Стоимость чистых активов02.08.2024 | Изменение-0.4900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.7400USD | -0.51% | paying dividend | Equity Asia | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 1.66 | 0.96 | -2.81 | -2.41 | 6.39 | -1.10 | 5.36 | -4.65 | 0.88 | - |
| 2022 | -0.79 | 2.72 | 0.09 | -3.18 | -2.37 | -8.64 | 2.31 | 2.66 | -5.37 | 0.75 | 8.46 | 0.37 | -3.99% |
| 2023 | 4.78 | -5.60 | 4.06 | 0.24 | -4.42 | -0.19 | 6.02 | -4.37 | -3.42 | -5.06 | 2.54 | 6.17 | -0.40% |
| 2024 | -2.66 | 2.23 | 1.56 | -1.57 | -0.04 | 1.58 | 3.74 | -0.32 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.99% | 10.12% | 10.53% | 11.39% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.41 | 0.82 | -0.22 | -0.14 | - |
| Лучший месяц | +6.17% | +3.74% | +6.17% | +8.46% | - |
| Худший месяц | -2.66% | -1.57% | -5.06% | -8.64% | - |
| Максимальный убыток | -5.95% | -5.95% | -11.45% | -19.11% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | paying dividend | 116.4300 | +0.06% | +14.63% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 145.7300 | +1.89% | +8.27% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 15.7500 | -0.13% | +3.62% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 111.9200 | +1.27% | +6.31% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 574.7700 | -3.89% | +3.28% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 117.9600 | +1.68% | +15.85% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 126.4400 | -0.12% | +9.80% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | paying dividend | 95.7400 | +1.27% | +6.31% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 10.1200 | -0.98% | - | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 175.2100 | +1.11% | +5.84% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 109.2500 | +1.52% | +15.34% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 182.3500 | +1.07% | +5.70% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 165.3600 | +1.49% | +15.19% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | paying dividend | 108.2000 | +1.07% | +5.69% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 24.2500 | +0.25% | +3.10% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 18.3800 | -0.11% | +9.80% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 20.0600 | -0.50% | +0.75% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 24.4800 | -0.93% | +1.03% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | paying dividend | 108.7300 | +0.22% | +3.04% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 22.2300 | +0.63% | +12.33% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.80% | ||
| 1 год | +1.27% | ||
| 3 года | +6.31% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.84% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.40% | ||
| 2022 | -3.99% | ||
Дивиденды
| 13.09.2023 | 4.27 USD |
| 14.09.2022 | 1.71 USD |
| 09.09.2021 | 0.71 USD |
