JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (dist) - USD/ LU1839390256 /
| Стоимость чистых активов02.08.2024 | Изменение-0.5600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.2000USD | -0.51% | paying dividend | Equity Asia | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.20 | -0.98 | -0.06 | 3.23 | -4.02 | 7.09 | -0.46 | -4.10 | -0.28 | 2.90 | -2.02 | 3.12 | +11.41% |
| 2020 | -4.50 | -9.70 | -19.29 | 10.72 | 3.55 | 5.24 | 1.82 | 2.04 | -6.01 | 0.06 | 18.47 | 4.25 | +1.34% |
| 2021 | -0.32 | 1.71 | 0.55 | 1.65 | 0.93 | -2.82 | -2.42 | 6.37 | -1.11 | 5.35 | -4.67 | 0.86 | +5.67% |
| 2022 | -0.81 | 2.72 | 0.06 | -3.20 | -2.39 | -8.65 | 2.30 | 2.64 | -5.39 | 0.74 | 8.44 | 0.36 | -4.17% |
| 2023 | 4.76 | -5.61 | 4.04 | 0.23 | -4.44 | -0.21 | 6.01 | -4.39 | -3.44 | -5.08 | 2.52 | 6.16 | -0.59% |
| 2024 | -2.68 | 2.22 | 1.54 | -1.58 | -0.06 | 1.56 | 3.73 | -0.33 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.99% | 10.12% | 10.54% | 11.39% | 16.49% |
| Коэффициент Шарпа | 0.39 | 0.80 | -0.24 | -0.16 | -0.13 |
| Лучший месяц | +6.16% | +3.73% | +6.16% | +8.44% | +18.47% |
| Худший месяц | -2.68% | -1.58% | -5.08% | -8.65% | -19.29% |
| Максимальный убыток | -5.98% | -5.98% | -11.50% | -19.25% | -39.92% |
| Outperformance | -3.24% | - | -9.72% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | paying dividend | 116.4300 | +0.06% | +14.63% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 145.7300 | +1.89% | +8.27% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 15.7500 | -0.13% | +3.62% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 111.9200 | +1.27% | +6.31% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 574.7700 | -3.89% | +3.28% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 117.9600 | +1.68% | +15.85% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 126.4400 | -0.12% | +9.80% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | paying dividend | 95.7400 | +1.27% | +6.31% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 10.1200 | -0.98% | - | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 175.2100 | +1.11% | +5.84% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 109.2500 | +1.52% | +15.34% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 182.3500 | +1.07% | +5.70% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 165.3600 | +1.49% | +15.19% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | paying dividend | 108.2000 | +1.07% | +5.69% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 24.2500 | +0.25% | +3.10% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 18.3800 | -0.11% | +9.80% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 20.0600 | -0.50% | +0.75% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 24.4800 | -0.93% | +1.03% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | paying dividend | 108.7300 | +0.22% | +3.04% | |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... | reinvestment | 22.2300 | +0.63% | +12.33% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.70% | ||
| 1 год | +1.07% | ||
| 3 года | +5.69% | ||
| 5 лет | +7.52% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.95% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.59% | ||
| 2022 | -4.17% | ||
| 2021 | +5.67% | ||
| 2020 | +1.34% | ||
| 2019 | +11.41% | ||
Дивиденды
| 13.09.2023 | 2.25 USD |
| 14.09.2022 | 1.84 USD |
| 09.09.2021 | 1.35 USD |
| 10.09.2020 | 1.87 USD |
| 05.09.2019 | 1.50 USD |
