INVL Emerging Europe Bond I/ LU2228214792 /
| NAV07.11.2024 | Zm.-0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 102,6600EUR | -0,01% | z reinwestycją | Obligacje Europa Środkowa i Wschodnia | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | -0,41 | -0,61 | -0,86 | -0,49 | - |
| 2022 | -1,08 | -6,75 | -0,98 | -1,54 | -0,70 | -3,34 | -0,02 | -0,38 | -1,66 | -0,99 | 3,02 | 0,40 | -13,42% |
| 2023 | 1,81 | -0,09 | 0,72 | 0,48 | 0,40 | 1,01 | 0,83 | 0,39 | -0,37 | 0,16 | 2,22 | 2,50 | +10,50% |
| 2024 | 1,53 | 0,51 | 0,84 | 0,43 | 0,90 | 0,42 | 1,35 | 0,64 | 1,42 | 0,81 | 0,15 | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 1,03% | 0,95% | 1,26% | 3,40% | -% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 7,83 | 8,23 | 8,63 | -0,60 | - |
| Najlepszy miesiąc | +2,50% | +1,42% | +2,50% | +3,02% | - |
| Najgorszy miesiąc | +0,15% | +0,15% | +0,15% | -6,75% | - |
| Maksymalna strata | -0,19% | -0,19% | -0,20% | -17,73% | - |
| Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond R | płacące dywidendę | 96,2700 | +13,34% | -0,07% | |
| INVL Emerging Europe Bond I | z reinwestycją | 102,6600 | +13,90% | +3,01% |
Wyniki
| YTD | +9,36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +5,35% | ||
| 1 rok | +13,90% | ||
| 3 lata | +3,01% | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +2,59% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +10,50% | ||
| 2022 | -13,42% | ||
