INVL Emerging Europe Bond I/ LU2228214792 /
NAV29/08/2024 | Var.+0.0100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
100.2300EUR | +0.01% | reinvestment | Bonds Central and Eastern Europe | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | -0.41 | -0.61 | -0.86 | -0.49 | - |
2022 | -1.08 | -6.75 | -0.98 | -1.54 | -0.70 | -3.34 | -0.02 | -0.38 | -1.66 | -0.99 | 3.02 | 0.40 | -13.42% |
2023 | 1.81 | -0.09 | 0.72 | 0.48 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 0.39 | -0.37 | 0.16 | 2.22 | 2.50 | +10.50% |
2024 | 1.53 | 0.51 | 0.84 | 0.43 | 0.90 | 0.42 | 1.35 | 0.60 | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 1.05% | 0.99% | 1.52% | 3.39% | -% |
Indice di Sharpe | 6.65 | 6.06 | 5.46 | -1.04 | - |
Mese migliore | +2.50% | +1.35% | +2.50% | +3.02% | - |
Mese peggiore | +0.42% | +0.42% | -0.37% | -6.75% | - |
Perdita massima | -0.19% | -0.19% | -0.82% | -18.46% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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INVL Emerging Europe Bond R | paying dividend | 94.0800 | +11.21% | - | |
INVL Emerging Europe Bond I | reinvestment | 100.2300 | +11.78% | -0.12% |
Prestazione
YTD | +6.78% | ||
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6 mesi | +4.62% | ||
1 anno | +11.78% | ||
3 anni | -0.12% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +0.16% | ||
Anno | |||
2023 | +10.50% | ||
2022 | -13.42% |