INVL Emerging Europe Bond I/ LU2228214792 /
| NAV2024. 11. 07. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 102,6600EUR | -0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Közép-és Kelet-Európa | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | -0,41 | -0,61 | -0,86 | -0,49 | - |
| 2022 | -1,08 | -6,75 | -0,98 | -1,54 | -0,70 | -3,34 | -0,02 | -0,38 | -1,66 | -0,99 | 3,02 | 0,40 | -13,42% |
| 2023 | 1,81 | -0,09 | 0,72 | 0,48 | 0,40 | 1,01 | 0,83 | 0,39 | -0,37 | 0,16 | 2,22 | 2,50 | +10,50% |
| 2024 | 1,53 | 0,51 | 0,84 | 0,43 | 0,90 | 0,42 | 1,35 | 0,64 | 1,42 | 0,81 | 0,15 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,03% | 0,95% | 1,26% | 3,40% | -% |
| Sharpe ráta | 7,83 | 8,23 | 8,63 | -0,60 | - |
| Legjobb hónap | +2,50% | +1,42% | +2,50% | +3,02% | - |
| Legrosszabb hónap | +0,15% | +0,15% | +0,15% | -6,75% | - |
| Maximális veszteség | -0,19% | -0,19% | -0,20% | -17,73% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond R | Osztalékfizetés | 96,2700 | +13,34% | -0,07% | |
| INVL Emerging Europe Bond I | Újrabefektetés | 102,6600 | +13,90% | +3,01% |
Teljesítmény
| YTD | +9,36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,35% | ||
| 1 Év | +13,90% | ||
| 3 Év | +3,01% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +2,59% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,50% | ||
| 2022 | -13,42% | ||
