INVL Emerging Europe Bond I/ LU2228214792 /
| NAV29/08/2024 | Diferencia+0.0100 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 100.2300EUR | +0.01% | reinvestment | Bonds Central and Eastern Europe | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | -0.41 | -0.61 | -0.86 | -0.49 | - |
| 2022 | -1.08 | -6.75 | -0.98 | -1.54 | -0.70 | -3.34 | -0.02 | -0.38 | -1.66 | -0.99 | 3.02 | 0.40 | -13.42% |
| 2023 | 1.81 | -0.09 | 0.72 | 0.48 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 0.39 | -0.37 | 0.16 | 2.22 | 2.50 | +10.50% |
| 2024 | 1.53 | 0.51 | 0.84 | 0.43 | 0.90 | 0.42 | 1.35 | 0.60 | - | - | - | - | - |
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 1.05% | 0.99% | 1.52% | 3.39% | -% |
| Índice de Sharpe | 6.65 | 6.06 | 5.46 | -1.04 | - |
| El mes mejor | +2.50% | +1.35% | +2.50% | +3.02% | - |
| El mes peor | +0.42% | +0.42% | -0.37% | -6.75% | - |
| Pérdida máxima | -0.19% | -0.19% | -0.82% | -18.46% | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond R | paying dividend | 94.0800 | +11.21% | - | |
| INVL Emerging Europe Bond I | reinvestment | 100.2300 | +11.78% | -0.12% |
Performance
| Año hasta la fecha | +6.78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +4.62% | ||
| Promedio móvil | +11.78% | ||
| 3 Años | -0.12% | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +0.16% | ||
| Año | |||
| 2023 | +10.50% | ||
| 2022 | -13.42% | ||
