INVL Emerging Europe Bond I/ LU2228214792 /
NAV25.07.2024 | Diff.+0,0100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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99,2300EUR | +0,01% | thesaurierend | Anleihen Zentral/Osteuropa | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | -0,41 | -0,61 | -0,86 | -0,49 | - |
2022 | -1,08 | -6,75 | -0,98 | -1,54 | -0,70 | -3,34 | -0,02 | -0,38 | -1,66 | -0,99 | 3,02 | 0,40 | -13,42% |
2023 | 1,81 | -0,09 | 0,72 | 0,48 | 0,40 | 1,01 | 0,83 | 0,39 | -0,37 | 0,16 | 2,22 | 2,50 | +10,50% |
2024 | 1,53 | 0,51 | 0,84 | 0,43 | 0,90 | 0,42 | 0,95 | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 1,06% | 1,03% | 1,54% | 3,39% | -% |
Sharpe Ratio | 6,30 | 5,67 | 4,85 | -1,19 | - |
Bester Monat | +2,50% | +1,53% | +2,50% | +3,02% | - |
Schlechtester Monat | +0,42% | +0,42% | -0,37% | -6,75% | - |
Maximaler Verlust | -0,19% | -0,19% | -0,82% | -18,46% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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INVL Emerging Europe Bond R | ausschüttend | 93,2000 | +10,62% | - | |
INVL Emerging Europe Bond I | thesaurierend | 99,2300 | +11,17% | -0,98% |
Performance
lfd. Jahr | +5,71% | ||
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6 Monate | +4,65% | ||
1 Jahr | +11,17% | ||
3 Jahre | -0,98% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -0,84% | ||
Jahr | |||
2023 | +10,50% | ||
2022 | -13,42% |