INVL Emerging Europe Bond I/ LU2228214792 /
| NAV04.07.2024 | Diff.-0,0100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 98,4200EUR | -0,01% | thesaurierend | Anleihen Zentral/Osteuropa | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | -0,41 | -0,61 | -0,86 | -0,49 | - |
| 2022 | -1,08 | -6,75 | -0,98 | -1,54 | -0,70 | -3,34 | -0,02 | -0,38 | -1,66 | -0,99 | 3,02 | 0,40 | -13,42% |
| 2023 | 1,81 | -0,09 | 0,72 | 0,48 | 0,40 | 1,01 | 0,83 | 0,39 | -0,37 | 0,16 | 2,22 | 2,50 | +10,50% |
| 2024 | 1,53 | 0,51 | 0,84 | 0,43 | 0,90 | 0,42 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,08% | 1,09% | 1,57% | 3,39% | -% |
| Sharpe Ratio | 5,66 | 5,82 | 4,52 | -1,26 | - |
| Bester Monat | +2,50% | +1,53% | +2,50% | +3,02% | - |
| Schlechtester Monat | +0,12% | +0,12% | -0,37% | -6,75% | - |
| Maximaler Verlust | -0,19% | -0,19% | -0,82% | -18,46% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond R | ausschüttend | 92,4600 | +10,27% | - | |
| INVL Emerging Europe Bond I | thesaurierend | 98,4200 | +10,82% | -1,69% |
Performance
| lfd. Jahr | +4,85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +4,90% | ||
| 1 Jahr | +10,82% | ||
| 3 Jahre | -1,69% | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | -1,65% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +10,50% | ||
| 2022 | -13,42% | ||
