RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Asia Asset Allocation Fund A quarterly distribution - HKD/  LU0580551074  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,9500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
91,9900HKD +1,04% Osztalékfizetés Vegyes alap Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - 2,39 2,39 -1,19 -1,03 0,82 -3,43 -7,69 6,15 -3,18 1,14 -
2012 5,13 4,15 -0,52 0,32 -5,05 2,85 3,95 -0,22 1,63 0,64 1,03 1,99 +16,64%
2013 3,13 1,63 1,01 2,70 -4,81 -4,72 1,96 -1,72 3,47 2,34 -1,70 -1,30 +1,54%
2014 -2,65 2,31 3,18 1,34 2,26 1,30 1,98 1,47 -4,72 0,35 -0,89 -1,54 +4,18%
2015 -0,36 2,72 -0,89 3,10 -1,63 -3,93 -3,13 -4,35 -1,20 4,11 -1,57 -0,60 -7,84%
2016 -2,93 -0,23 4,57 0,23 0,17 0,86 3,24 0,74 -0,13 -2,60 -1,36 0,00 +2,33%
2017 1,67 1,63 1,03 0,70 0,84 1,07 1,62 1,73 0,20 2,11 -1,03 1,99 +14,39%
2018 1,98 -1,85 -1,80 -1,41 1,20 -1,48 0,69 -1,24 1,65 -5,40 -0,01 -1,23 -8,76%
2019 4,20 1,31 0,79 0,74 -4,39 3,06 0,17 -3,05 0,15 2,37 -0,04 1,78 +6,99%
2020 -2,28 -1,52 -9,54 6,11 -0,35 5,24 5,73 1,60 -1,42 2,29 2,84 3,56 +11,77%
2021 3,18 -0,68 -3,09 0,92 -0,02 -0,22 -4,19 0,73 -2,99 0,39 -2,18 0,32 -7,77%
2022 -2,59 -2,47 -4,10 -4,46 -0,70 -3,31 -1,16 -0,68 -8,11 -4,45 7,95 1,01 -21,45%
2023 6,43 -4,74 2,05 -1,44 -1,71 1,06 2,87 -3,71 -2,63 -2,13 5,03 2,63 +3,07%
2024 -3,79 2,50 1,63 -0,22 1,84 2,63 0,63 1,42 2,60 -2,79 1,04 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,90% 9,20% 9,01% 9,68% 10,43%
Sharpe ráta 0,67 0,93 1,00 -0,83 -0,49
Legjobb hónap +2,63% +2,63% +5,03% +7,95% +7,95%
Legrosszabb hónap -3,79% -2,79% -3,79% -8,11% -9,54%
Maximális veszteség -5,10% -5,10% -5,10% -30,37% -38,42%
Túlteljesítés -9,71% - -11,39% -6,00% -12,73%
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Asia As.Al.Fd.S Acc USD Újrabefektetés 9,6300 +13,83% -11,73%
Invesco Asia As.Al.Fd.C MD Dis U... Osztalékfizetés 8,4500 +13,17% -12,84%
Invesco Asia As.Al.Fd.S Acc EUR ... Újrabefektetés 8,1200 +11,69% -17,98%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Osztalékfizetés 8,3600 +14,04% -
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Osztalékfizetés 91,9900 +12,02% -14,26%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Újrabefektetés 9,8500 +11,93% -15,96%
Invesco Asia As.Al.Fd.E Acc EUR Újrabefektetés 15,9900 +10,50% -10,47%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 7,5300 +12,56% -14,24%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 5,4100 +12,42% -14,50%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 70,0700 +11,91% -14,34%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis AUD ... Osztalékfizetés 4,3300 +10,41% -18,91%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis CAD ... Osztalékfizetés 4,6400 +11,21% -16,69%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis NZD ... Osztalékfizetés 4,4800 +11,64% -16,20%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 7,7400 +12,56% -14,30%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 66,9900 +11,56% -14,60%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Acc CZK ... Újrabefektetés 284,2300 +12,48% -
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Újrabefektetés 25,4200 +13,38% -12,71%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Újrabefektetés 15,2700 +11,30% -18,91%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Osztalékfizetés 11,7900 +12,75% -14,11%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Újrabefektetés 23,0300 +12,73% -14,13%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Újrabefektetés 10,8600 +10,82% -20,21%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Osztalékfizetés 5,8000 +10,65% -20,20%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Osztalékfizetés 8,7600 +11,12% -9,03%
Invesco Asia As.Al.Fd.Z Acc EUR ... Újrabefektetés 8,8800 +11,56% -18,53%
Invesco Asia As.Al.Fd.Z Acc USD Újrabefektetés 9,3600 +13,59% -12,20%

Teljesítmény

YTD  
+7,51%
6 Hónap  
+5,65%
1 Év  
+12,02%
3 Év
  -14,26%
5 Év
  -9,86%
10 Év
  -7,87%
Kezdettől  
+8,84%
Év
2023  
+3,07%
2022
  -21,45%
2021
  -7,77%
2020  
+11,77%
2019  
+6,99%
2018
  -8,76%
2017  
+14,39%
2016  
+2,33%
2015
  -7,84%
 

Osztalék

2024. 09. 02. 0,70 HKD
2024. 06. 03. 0,55 HKD
2024. 03. 01. 0,24 HKD
2023. 12. 01. 0,23 HKD
2023. 09. 01. 0,45 HKD
2023. 06. 01. 0,35 HKD
2023. 03. 01. 0,23 HKD
2022. 12. 01. 0,20 HKD
2022. 09. 01. 0,40 HKD
2022. 06. 01. 0,25 HKD
2022. 03. 01. 0,13 HKD
2021. 12. 01. 0,21 HKD
2021. 09. 01. 0,35 HKD
2021. 06. 01. 0,23 HKD
2021. 03. 01. 0,12 HKD
2020. 12. 01. 0,21 HKD
2020. 09. 01. 0,47 HKD
2020. 06. 02. 0,79 HKD
2020. 03. 02. 0,23 HKD
2019. 12. 02. 0,36 HKD
2019. 09. 02. 1,36 HKD
2019. 06. 03. 0,71 HKD
2019. 03. 01. 0,36 HKD
2018. 12. 03. 0,43 HKD
2018. 09. 03. 1,68 HKD
2018. 06. 01. 0,63 HKD
2018. 03. 01. 0,37 HKD
2017. 12. 01. 0,46 HKD
2017. 09. 01. 1,49 HKD
2017. 06. 01. 0,86 HKD
2017. 03. 01. 0,63 HKD
2016. 12. 01. 0,88 HKD
2016. 09. 01. 1,73 HKD
2016. 06. 01. 0,93 HKD
2016. 03. 01. 0,45 HKD
2015. 12. 01. 0,76 HKD
2015. 09. 01. 1,90 HKD
2015. 06. 01. 0,97 HKD
2015. 03. 02. 0,51 HKD
2014. 12. 01. 0,70 HKD
2014. 09. 01. 2,00 HKD
2014. 06. 02. 1,07 HKD
2014. 03. 03. 0,45 HKD
2013. 12. 02. 0,71 HKD
2013. 09. 02. 1,52 HKD
2013. 06. 03. 2,13 HKD
2013. 03. 01. 1,01 HKD
2012. 12. 03. 1,55 HKD
2012. 09. 03. 2,27 HKD
2012. 06. 01. 1,30 HKD
2012. 03. 01. 1,18 HKD
2011. 12. 01. 0,79 HKD
2011. 09. 01. 2,18 HKD
2011. 06. 01. 1,60 HKD