RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD MD/  LU1075207677  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
71,5100HKD -0,01% Osztalékfizetés Vegyes alap Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - -1,22 -
2019 4,19 1,31 0,78 0,73 -4,38 3,07 0,17 -3,05 0,14 2,37 -0,03 1,79 +6,99%
2020 -2,29 -1,52 -9,52 6,10 -0,34 5,23 5,72 1,61 -1,42 2,29 2,84 3,56 +11,78%
2021 3,18 -0,68 -3,09 0,92 -0,02 -0,21 -4,19 0,72 -2,97 0,38 -2,17 0,32 -7,76%
2022 -2,59 -2,48 -4,10 -4,46 -0,70 -3,31 -1,16 -0,68 -8,10 -4,47 7,99 1,01 -21,45%
2023 6,43 -4,74 2,05 -1,44 -1,71 1,07 2,86 -3,71 -2,63 -2,12 5,03 2,63 +3,07%
2024 -3,79 2,49 1,64 -0,23 1,86 2,63 0,63 1,42 2,59 -0,01 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,93% 9,20% 9,19% 9,68% 10,39%
Sharpe ráta 1,06 1,72 1,30 -0,79 -0,41
Legjobb hónap +2,63% +2,63% +5,03% +7,99% +7,99%
Legrosszabb hónap -3,79% -0,23% -3,79% -8,10% -9,52%
Maximális veszteség -5,09% -5,09% -5,09% -30,43% -38,42%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Asia As.Al.Fd.S Acc USD Újrabefektetés 9,8100 +17,34% -9,59%
Invesco Asia As.Al.Fd.C MD Dis U... Osztalékfizetés 8,6300 +16,69% -10,74%
Invesco Asia As.Al.Fd.S Acc EUR ... Újrabefektetés 8,2900 +15,30% -15,92%
Invesco Asia As.Al.Fd.I Dis USD Osztalékfizetés 8,5500 +17,77% -
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Osztalékfizetés 93,7900 +15,45% -12,20%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Újrabefektetés 10,0500 +15,52% -13,88%
Invesco Asia As.Al.Fd.E Acc EUR Újrabefektetés 16,0500 +10,01% -9,53%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 7,6900 +16,20% -12,18%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 5,5400 +15,87% -12,37%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 71,5100 +15,25% -12,34%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis AUD ... Osztalékfizetés 4,4400 +14,09% -16,78%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis CAD ... Osztalékfizetés 4,7500 +14,69% -14,64%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis NZD ... Osztalékfizetés 4,5900 +15,26% -14,19%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 7,9000 +16,02% -12,29%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 68,5700 +14,98% -12,55%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Acc CZK ... Újrabefektetés 290,0500 +16,23% -
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Újrabefektetés 25,9000 +16,98% -10,60%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Újrabefektetés 15,5900 +14,80% -16,85%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Osztalékfizetés 12,0100 +16,27% -12,08%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Újrabefektetés 23,4800 +16,35% -12,06%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Újrabefektetés 11,0900 +14,21% -18,22%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Osztalékfizetés 5,9200 +14,23% -18,23%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... Osztalékfizetés 8,7800 +10,54% -8,18%
Invesco Asia As.Al.Fd.Z Acc EUR ... Újrabefektetés 9,0600 +14,97% -16,50%
Invesco Asia As.Al.Fd.Z Acc USD Újrabefektetés 9,5300 +17,08% -10,09%

Teljesítmény

YTD  
+9,43%
6 Hónap  
+9,13%
1 Év  
+15,25%
3 Év
  -12,34%
5 Év
  -4,79%
10 Év     -
Kezdettől
  -3,57%
Év
2023  
+3,07%
2022
  -21,45%
2021
  -7,76%
2020  
+11,78%
2019  
+6,99%
 

Osztalék

2024. 09. 02. 0,09 HKD
2024. 08. 01. 0,22 HKD
2024. 07. 01. 0,22 HKD
2024. 06. 03. 0,12 HKD
2024. 05. 02. 0,14 HKD
2024. 04. 02. 0,16 HKD
2024. 03. 01. 0,04 HKD
2024. 02. 01. 0,04 HKD
2024. 01. 02. 0,10 HKD
2023. 12. 01. 0,05 HKD
2023. 11. 02. 0,04 HKD
2023. 10. 02. 0,08 HKD
2023. 09. 01. 0,08 HKD
2023. 08. 01. 0,12 HKD
2023. 07. 03. 0,14 HKD
2023. 06. 01. 0,11 HKD
2023. 05. 02. 0,07 HKD
2023. 04. 03. 0,09 HKD
2023. 03. 01. 0,04 HKD
2023. 02. 01. 0,02 HKD
2023. 01. 03. 0,11 HKD
2022. 12. 01. 0,05 HKD
2022. 11. 02. 0,03 HKD
2022. 10. 03. 0,07 HKD
2022. 09. 01. 0,06 HKD
2022. 08. 01. 0,16 HKD
2022. 07. 01. 0,09 HKD
2022. 06. 01. 0,09 HKD
2022. 05. 02. 0,02 HKD
2022. 04. 01. 0,08 HKD
2022. 03. 01. 0,03 HKD
2022. 02. 01. 0,01 HKD
2022. 01. 04. 0,05 HKD
2021. 12. 01. 0,08 HKD
2021. 10. 01. 0,13 HKD
2021. 09. 01. 0,09 HKD
2021. 08. 02. 0,11 HKD
2021. 07. 01. 0,07 HKD
2021. 06. 01. 0,07 HKD
2021. 05. 03. 0,07 HKD
2021. 04. 01. 0,05 HKD
2021. 02. 01. 0,06 HKD
2021. 01. 04. 0,04 HKD
2020. 12. 01. 0,03 HKD
2020. 11. 02. 0,04 HKD
2020. 10. 01. 0,09 HKD
2020. 09. 01. 0,04 HKD
2020. 08. 03. 0,25 HKD
2020. 07. 01. 0,07 HKD
2020. 06. 02. 0,53 HKD
2020. 04. 01. 0,09 HKD
2020. 03. 02. 0,05 HKD
2020. 01. 02. 0,13 HKD
2019. 12. 02. 0,06 HKD
2019. 11. 04. 0,03 HKD
2019. 10. 01. 0,19 HKD
2019. 09. 02. 0,19 HKD
2019. 08. 01. 0,70 HKD
2019. 07. 01. 0,15 HKD
2019. 06. 03. 0,43 HKD
2019. 05. 02. 0,03 HKD
2019. 04. 01. 0,08 HKD
2019. 03. 01. 0,11 HKD
2019. 02. 01. 0,05 HKD
2019. 01. 02. 0,12 HKD
2018. 12. 03. 0,09 HKD