SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Asia Asset Allocation Fund A quarterly distribution - HKD/  LU0580551074  /

Fonds
NAV31.10.2024 Zm.-0,4400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,0400HKD -0,48% płacące dywidendę Fundusz mieszany Azja/Pacyfik bez Japonii Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - 2,39 2,39 -1,19 -1,03 0,82 -3,43 -7,69 6,15 -3,18 1,14 -
2012 5,13 4,15 -0,52 0,32 -5,05 2,85 3,95 -0,22 1,63 0,64 1,03 1,99 +16,64%
2013 3,13 1,63 1,01 2,70 -4,81 -4,72 1,96 -1,72 3,47 2,34 -1,70 -1,30 +1,54%
2014 -2,65 2,31 3,18 1,34 2,26 1,30 1,98 1,47 -4,72 0,35 -0,89 -1,54 +4,18%
2015 -0,36 2,72 -0,89 3,10 -1,63 -3,93 -3,13 -4,35 -1,20 4,11 -1,57 -0,60 -7,84%
2016 -2,93 -0,23 4,57 0,23 0,17 0,86 3,24 0,74 -0,13 -2,60 -1,36 0,00 +2,33%
2017 1,67 1,63 1,03 0,70 0,84 1,07 1,62 1,73 0,20 2,11 -1,03 1,99 +14,39%
2018 1,98 -1,85 -1,80 -1,41 1,20 -1,48 0,69 -1,24 1,65 -5,40 -0,01 -1,23 -8,76%
2019 4,20 1,31 0,79 0,74 -4,39 3,06 0,17 -3,05 0,15 2,37 -0,04 1,78 +6,99%
2020 -2,28 -1,52 -9,54 6,11 -0,35 5,24 5,73 1,60 -1,42 2,29 2,84 3,56 +11,77%
2021 3,18 -0,68 -3,09 0,92 -0,02 -0,22 -4,19 0,73 -2,99 0,39 -2,18 0,32 -7,77%
2022 -2,59 -2,47 -4,10 -4,46 -0,70 -3,31 -1,16 -0,68 -8,11 -4,45 7,95 1,01 -21,45%
2023 6,43 -4,74 2,05 -1,44 -1,71 1,06 2,87 -3,71 -2,63 -2,13 5,03 2,63 +3,07%
2024 -3,79 2,50 1,63 -0,22 1,84 2,63 0,63 1,42 2,60 -2,79 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,87% 9,09% 9,04% 9,66% 10,43%
Wskaźnik Sharpe'a 0,53 1,10 1,29 -0,88 -0,49
Najlepszy miesiąc +2,63% +2,63% +5,03% +7,95% +7,95%
Najgorszy miesiąc -3,79% -2,79% -3,79% -8,11% -9,54%
Maksymalna strata -5,10% -5,10% -5,10% -30,37% -38,42%
Przewaga wyników -9,71% - -11,39% -6,00% -12,73%
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Asia As.Al.Fd.S Acc USD z reinwestycją 9,5300 +16,50% -12,89%
Invesco Asia As.Al.Fd.C MD Dis U... płacące dywidendę 8,3800 +16,16% -13,81%
Invesco Asia As.Al.Fd.S Acc EUR ... z reinwestycją 8,0400 +14,37% -19,03%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... płacące dywidendę 8,3100 +17,38% -
Invesco Asia Asset Allocation Fu... płacące dywidendę 91,0400 +14,70% -15,38%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... z reinwestycją 9,7500 +14,57% -17,02%
Invesco Asia As.Al.Fd.E Acc EUR z reinwestycją 15,8900 +12,62% -10,88%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 7,4600 +15,48% -15,31%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 5,3700 +15,29% -15,35%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD ... płacące dywidendę 69,4200 +14,70% -15,36%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis AUD ... płacące dywidendę 4,3000 +13,45% -19,72%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis CAD ... płacące dywidendę 4,6100 +14,39% -17,47%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis NZD ... płacące dywidendę 4,4500 +14,94% -17,02%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 7,6700 +15,36% -15,25%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD ... płacące dywidendę 66,5700 +14,70% -15,37%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Acc CZK ... z reinwestycją 281,2900 +15,12% -
Invesco Asia Asset Allocation Fu... z reinwestycją 25,1500 +16,06% -13,87%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... z reinwestycją 15,1200 +13,94% -19,92%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... płacące dywidendę 11,6600 +15,41% -15,29%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... z reinwestycją 22,7900 +15,45% -15,28%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... z reinwestycją 10,7500 +13,40% -21,25%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... płacące dywidendę 5,7400 +13,34% -21,24%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... płacące dywidendę 8,7000 +13,18% -9,56%
Invesco Asia As.Al.Fd.Z Acc EUR ... z reinwestycją 8,7900 +14,16% -19,58%
Invesco Asia As.Al.Fd.Z Acc USD z reinwestycją 9,2600 +16,33% -13,38%

Wyniki

YTD  
+6,40%
6 miesięcy  
+6,40%
1 rok  
+14,70%
3 lata
  -15,38%
5 lat
  -9,65%
10-letnie
  -8,72%
Od początku  
+7,71%
Rok
2023  
+3,07%
2022
  -21,45%
2021
  -7,77%
2020  
+11,77%
2019  
+6,99%
2018
  -8,76%
2017  
+14,39%
2016  
+2,33%
2015
  -7,84%
 

Dywidendy

02.09.2024 0,70 HKD
03.06.2024 0,55 HKD
01.03.2024 0,24 HKD
01.12.2023 0,23 HKD
01.09.2023 0,45 HKD
01.06.2023 0,35 HKD
01.03.2023 0,23 HKD
01.12.2022 0,20 HKD
01.09.2022 0,40 HKD
01.06.2022 0,25 HKD
01.03.2022 0,13 HKD
01.12.2021 0,21 HKD
01.09.2021 0,35 HKD
01.06.2021 0,23 HKD
01.03.2021 0,12 HKD
01.12.2020 0,21 HKD
01.09.2020 0,47 HKD
02.06.2020 0,79 HKD
02.03.2020 0,23 HKD
02.12.2019 0,36 HKD
02.09.2019 1,36 HKD
03.06.2019 0,71 HKD
01.03.2019 0,36 HKD
03.12.2018 0,43 HKD
03.09.2018 1,68 HKD
01.06.2018 0,63 HKD
01.03.2018 0,37 HKD
01.12.2017 0,46 HKD
01.09.2017 1,49 HKD
01.06.2017 0,86 HKD
01.03.2017 0,63 HKD
01.12.2016 0,88 HKD
01.09.2016 1,73 HKD
01.06.2016 0,93 HKD
01.03.2016 0,45 HKD
01.12.2015 0,76 HKD
01.09.2015 1,90 HKD
01.06.2015 0,97 HKD
02.03.2015 0,51 HKD
01.12.2014 0,70 HKD
01.09.2014 2,00 HKD
02.06.2014 1,07 HKD
03.03.2014 0,45 HKD
02.12.2013 0,71 HKD
02.09.2013 1,52 HKD
03.06.2013 2,13 HKD
01.03.2013 1,01 HKD
03.12.2012 1,55 HKD
03.09.2012 2,27 HKD
01.06.2012 1,30 HKD
01.03.2012 1,18 HKD
01.12.2011 0,79 HKD
01.09.2011 2,18 HKD
01.06.2011 1,60 HKD