ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis AUD H MD1/  LU1075212750  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4.4400AUD -0.22% paying dividend Mixed Fund Asia/Pacific ex Japan Invesco Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - - -1.47 -
2019 3.99 1.20 0.64 0.82 -4.56 3.47 -0.16 -3.41 0.13 2.20 -0.02 2.32 +6.44%
2020 -2.30 -1.92 -9.65 5.85 -0.48 5.11 5.66 1.59 -1.60 2.33 2.87 3.37 +10.16%
2021 3.13 -0.68 -3.51 1.10 0.13 -0.25 -4.47 0.62 -3.22 0.49 -2.57 0.19 -8.94%
2022 -2.66 -2.59 -4.36 -4.76 -0.90 -3.39 -1.35 -0.57 -8.56 -4.47 8.14 0.93 -22.67%
2023 5.57 -5.03 1.82 -1.51 -1.76 0.97 3.05 -4.48 -2.43 -2.25 4.98 2.36 +0.63%
2024 -4.06 2.42 1.41 -0.29 1.89 2.57 0.42 1.59 2.73 0.18 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.89% 9.08% 9.14% 9.87% 10.62%
Коэффициент Шарпа 1.01 1.76 1.24 -0.92 -0.52
Лучший месяц +2.73% +2.73% +4.98% +8.14% +8.14%
Худший месяц -4.06% -0.29% -4.06% -8.56% -9.65%
Максимальный убыток -4.85% -4.85% -4.85% -31.94% -40.13%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Asia As.Al.Fd.S Acc USD reinvestment 9.8100 +17.34% -9.59%
Invesco Asia As.Al.Fd.C MD Dis U... paying dividend 8.6300 +16.94% -10.55%
Invesco Asia As.Al.Fd.S Acc EUR ... reinvestment 8.2900 +15.30% -15.92%
Invesco Asia As.Al.Fd.I Dis USD paying dividend 8.5500 +18.23% -
Invesco Asia Asset Allocation Fu... paying dividend 93.7900 +15.45% -12.20%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... reinvestment 10.0500 +15.52% -13.88%
Invesco Asia As.Al.Fd.E Acc EUR reinvestment 16.0500 +10.01% -9.53%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis USD ... paying dividend 7.6900 +16.39% -12.03%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis USD ... paying dividend 5.5400 +16.33% -12.02%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD ... paying dividend 71.5100 +15.45% -12.19%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis AUD ... paying dividend 4.4400 +14.56% -16.45%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis CAD ... paying dividend 4.7500 +15.15% -14.30%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis NZD ... paying dividend 4.5900 +15.71% -13.85%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis USD ... paying dividend 7.9000 +16.26% -12.11%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD ... paying dividend 68.5700 +15.44% -12.20%
Invesco Asia As.Al.Fd.A Acc CZK ... reinvestment 290.0500 +16.23% -
Invesco Asia Asset Allocation Fu... reinvestment 25.9000 +16.98% -10.60%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... reinvestment 15.5900 +14.80% -16.85%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... paying dividend 12.0100 +16.27% -12.08%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... reinvestment 23.4800 +16.35% -12.06%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... reinvestment 11.0900 +14.21% -18.22%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... paying dividend 5.9200 +14.23% -18.23%
Invesco Asia Asset Allocation Fu... paying dividend 8.7800 +10.54% -8.18%
Invesco Asia As.Al.Fd.Z Acc EUR ... reinvestment 9.0600 +14.97% -16.50%
Invesco Asia As.Al.Fd.Z Acc USD reinvestment 9.5300 +17.08% -10.09%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.01%
6 месяцев  
+9.19%
1 год  
+14.56%
3 года
  -16.45%
5 лет
  -10.90%
10 лет     -
С самого начала
  -10.90%
Год
2023  
+0.63%
2022
  -22.67%
2021
  -8.94%
2020  
+10.16%
2019  
+6.44%
 

Дивиденды

01.10.2024 0.02 AUD
02.09.2024 0.02 AUD
01.08.2024 0.02 AUD
01.07.2024 0.02 AUD
03.06.2024 0.02 AUD
02.05.2024 0.02 AUD
02.04.2024 0.02 AUD
01.03.2024 0.02 AUD
01.02.2024 0.02 AUD
02.01.2024 0.02 AUD
01.12.2023 0.02 AUD
02.11.2023 0.02 AUD
02.10.2023 0.02 AUD
01.09.2023 0.02 AUD
01.08.2023 0.03 AUD
03.07.2023 0.03 AUD
01.06.2023 0.03 AUD
02.05.2023 0.03 AUD
03.04.2023 0.03 AUD
01.03.2023 0.03 AUD
01.02.2023 0.03 AUD
03.01.2023 0.03 AUD
01.12.2022 0.03 AUD
02.11.2022 0.03 AUD
03.10.2022 0.03 AUD
01.09.2022 0.03 AUD
01.08.2022 0.03 AUD
01.07.2022 0.03 AUD
01.06.2022 0.03 AUD
02.05.2022 0.03 AUD
01.04.2022 0.03 AUD
01.03.2022 0.03 AUD
01.02.2022 0.03 AUD
04.01.2022 0.03 AUD
01.12.2021 0.03 AUD
02.11.2021 0.03 AUD
01.10.2021 0.03 AUD
01.09.2021 0.03 AUD
02.08.2021 0.03 AUD
01.07.2021 0.03 AUD
01.06.2021 0.03 AUD
03.05.2021 0.03 AUD
01.04.2021 0.03 AUD
01.03.2021 0.03 AUD
01.02.2021 0.03 AUD
04.01.2021 0.03 AUD
01.12.2020 0.03 AUD
02.11.2020 0.03 AUD
01.10.2020 0.03 AUD
01.09.2020 0.03 AUD
03.08.2020 0.03 AUD
01.07.2020 0.03 AUD
02.06.2020 0.03 AUD
04.05.2020 0.03 AUD
01.04.2020 0.03 AUD
02.03.2020 0.03 AUD
03.02.2020 0.03 AUD
02.01.2020 0.03 AUD
02.12.2019 0.03 AUD
04.11.2019 0.03 AUD
01.10.2019 0.03 AUD
02.09.2019 0.03 AUD
01.08.2019 0.03 AUD
01.07.2019 0.03 AUD
03.06.2019 0.03 AUD
02.05.2019 0.03 AUD
01.04.2019 0.03 AUD
01.03.2019 0.05 AUD
01.02.2019 0.05 AUD
02.01.2019 0.05 AUD
03.12.2018 0.05 AUD