HSBC WAR. CALL 06/25 ABEA
/ DE000HS3XGC9
HSBC WAR. CALL 06/25 ABEA/ DE000HS3XGC9 /
10/07/2024 21:35:11 |
Var.+0.1100 |
Denaro21:59:59 |
Lettera21:59:59 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
2.9300EUR |
+3.90% |
2.9400 Quantità in denaro: 100,000 |
2.9500 Quantità in lettera: 100,000 |
Alphabet A |
180.00 USD |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
HS3XGC |
Emittente: |
HSBC Trinkaus & Burkhardt |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Alphabet A |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
180.00 USD |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
28/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
6.20 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
2.41 |
Valore intrinseco: |
0.83 |
Volatilità implicita: |
0.32 |
Storico della volatilità: |
0.25 |
Parità: |
0.83 |
Valore tempo: |
1.99 |
Punto di pareggio: |
194.65 |
Valore a parità del sottostante: |
1.05 |
Premium: |
0.11 |
Premium p.a.: |
0.12 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
0.36% |
Delta: |
0.66 |
Theta: |
-0.04 |
Omega: |
4.11 |
Rho: |
0.83 |
Quote data
Apertura: |
2.8600 |
Max: |
2.9400 |
Min: |
2.8600 |
Chiusura precedente: |
2.8200 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+10.57% |
1 mese |
|
|
+36.92% |
3 mesi |
|
|
+84.28% |
YTD |
|
|
+208.42% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
2.9600 |
2.6500 |
1M High / 1M Low: |
2.9600 |
2.0400 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.9600 |
0.6000 |
High (YTD): |
05/07/2024 |
2.9600 |
Low (YTD): |
06/03/2024 |
0.6000 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
2.8380 |
Volume medio 1s: |
|
0.0000 |
Prezzo medio 1m: |
|
2.4477 |
Avg. volume 1M: |
|
27.2727 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.5419 |
Volume medio 6m: |
|
56.3858 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
79.05% |
Volatilità 6 mesi: |
|
133.51% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |