GIS Euro Short Term Bond GX/ LU1373301990 /
| Стоимость чистых активов10.10.2024 | Изменение+0.0220 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.4030EUR | +0.02% | reinvestment | Bonds Euroland | Generali Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | -0.08 | -0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | - |
| 2018 | 0.01 | -0.11 | 0.00 | 0.01 | -1.71 | 0.67 | 0.24 | -0.36 | 0.16 | -0.05 | 0.20 | 0.38 | -0.57% |
| 2019 | 0.21 | -0.29 | -0.02 | -0.09 | -0.07 | 0.61 | 0.38 | -0.03 | 0.18 | 0.02 | -0.06 | 0.16 | +1.01% |
| 2020 | -0.02 | -0.18 | -0.57 | -0.01 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.11 | -0.17 | -0.07 | 0.31 | 0.01 | +0.18% |
| 2021 | 0.05 | -0.02 | 0.18 | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.22 | -0.09 | 0.03 | 0.16 | +0.96% |
| 2022 | 0.33 | 0.31 | 0.50 | -0.21 | -0.27 | -0.18 | -0.06 | -0.05 | -0.53 | 0.42 | 0.30 | 0.04 | +0.58% |
| 2023 | 0.04 | 0.24 | 0.49 | 0.09 | 0.23 | 0.06 | 0.33 | 0.29 | 0.04 | 0.44 | 0.53 | 0.40 | +3.22% |
| 2024 | 0.34 | 0.04 | 0.29 | 0.19 | 0.28 | 0.13 | 0.63 | 0.30 | 0.49 | 0.01 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.87% | 0.81% |
| Коэффициент Шарпа | 0.68 | 1.64 | 1.47 | -1.14 | -2.04 |
| Лучший месяц | +0.63% | +0.63% | +0.63% | +0.63% | +0.63% |
| Худший месяц | +0.01% | +0.01% | +0.01% | -0.53% | -0.57% |
| Максимальный убыток | -0.12% | -0.12% | -0.12% | -1.66% | -1.66% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GIS Euro Short Term Bond GX | reinvestment | 108.4030 | +3.97% | +6.81% | |
| GIS Euro Short Term Bond AX | reinvestment | 148.4970 | +4.05% | +7.05% | |
| Generali Investments SICAV Euro ... | reinvestment | 144.7300 | +3.95% | +6.73% | |
| Generali Investments SICAV Euro ... | reinvestment | 131.0750 | +3.75% | +6.12% | |
| GIS Euro Short Term Bond EX EUR | reinvestment | 125.5500 | +3.54% | +5.49% | |
| GIS Euro Short Term Bond DY | paying dividend | 125.4850 | +3.76% | +6.21% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.75% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.01% | ||
| 1 год | +3.97% | ||
| 3 года | +6.81% | ||
| 5 лет | +8.08% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.40% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.22% | ||
| 2022 | +0.58% | ||
| 2021 | +0.96% | ||
| 2020 | +0.18% | ||
| 2019 | +1.01% | ||
| 2018 | -0.57% | ||
