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GIS Euro Short Term Bond DY/  LU0145485560  /

Fonds
NAV14.11.2024 Diff.+0,0990 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
125,8860EUR +0,08% ausschüttend Anleihen Euroland Generali Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 0,03 -0,04 0,16 0,02 0,14 0,07 0,06 0,05 0,20 -0,10 0,01 0,14 +0,75%
2022 0,31 0,30 0,47 -0,23 -0,29 -0,13 -0,08 -0,07 -0,55 0,40 0,28 0,02 +0,43%
2023 0,02 0,22 0,48 0,08 0,21 0,04 0,31 0,27 0,02 0,42 0,51 0,38 +3,00%
2024 0,32 0,03 0,27 0,18 0,26 0,12 0,61 0,28 0,47 0,07 0,25 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,51% 0,52% 0,51% 0,87% -%
Sharpe Ratio 0,64 1,68 1,07 -1,03 -
Bester Monat +0,61% +0,61% +0,61% +0,61% -
Schlechtester Monat +0,03% +0,07% +0,03% -0,55% -
Maximaler Verlust -0,13% -0,13% -0,13% -1,72% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
GIS Euro Short Term Bond GX thesaurierend 108,7720 +3,78% +7,13%
GIS Euro Short Term Bond AX thesaurierend 149,0130 +3,86% +7,37%
Generali Investments SICAV Euro ... thesaurierend 145,2190 +3,76% +7,05%
Generali Investments SICAV Euro ... thesaurierend 131,4940 +3,56% +6,44%
GIS Euro Short Term Bond EX EUR thesaurierend 125,9270 +3,35% +5,80%
GIS Euro Short Term Bond DY ausschüttend 125,8860 +3,56% +6,52%

Performance

lfd. Jahr  
+2,91%
6 Monate  
+1,94%
1 Jahr  
+3,56%
3 Jahre  
+6,52%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,25%
Jahr
2023  
+3,00%
2022  
+0,43%
2021  
+0,75%
 

Ausschüttungen

20.09.2024 0,89 EUR
03.05.2024 0,77 EUR
22.09.2023 0,52 EUR
23.09.2022 1,00 EUR
29.04.2022 0,71 EUR