ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GIS Euro Short Term Bond AX/  LU0145484670  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.07.2024 Изменение-0.0430 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
146.7440EUR -0.03% reinvestment Bonds Euroland Generali Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.05 -0.02 0.19 0.04 0.16 0.10 0.09 0.08 0.22 -0.08 0.03 0.17 +1.03%
2022 0.34 0.32 0.50 -0.20 -0.26 -0.17 -0.06 -0.05 -0.52 0.43 0.30 0.04 +0.66%
2023 0.04 0.25 0.50 0.10 0.23 0.06 0.34 0.30 0.04 0.45 0.54 0.40 +3.30%
2024 0.35 0.05 0.29 0.20 0.29 0.14 0.26 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.56% 0.57% 0.54% 0.87% -%
Коэффициент Шарпа -1.08 -0.93 -0.05 -1.93 -
Лучший месяц +0.40% +0.35% +0.54% +0.54% -
Худший месяц +0.05% +0.05% +0.04% -0.52% -
Максимальный убыток -0.12% -0.12% -0.12% -1.64% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GIS Euro Short Term Bond GX reinvestment 107.1440 +3.58% +5.93%
GIS Euro Short Term Bond AX reinvestment 146.7440 +3.66% +6.17%
Generali Investments SICAV Euro ... reinvestment 143.0580 +3.56% +5.85%
GIS Euro Short Term Bond EX EUR reinvestment 124.2240 +3.15% +4.61%
GIS Euro Short Term Bond DY paying dividend 124.9770 +3.37% +5.33%
Generali Investments SICAV Euro ... reinvestment 129.6240 +3.36% +5.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.59%
6 месяцев  
+1.57%
1 год  
+3.66%
3 года  
+6.17%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.73%
Год
2023  
+3.30%
2022  
+0.66%
2021  
+1.03%