ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GIS Euro Short Term Bond DY/  LU0145485560  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение+0.0990 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
125.8860EUR +0.08% paying dividend Bonds Euroland Generali Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.03 -0.04 0.16 0.02 0.14 0.07 0.06 0.05 0.20 -0.10 0.01 0.14 +0.75%
2022 0.31 0.30 0.47 -0.23 -0.29 -0.13 -0.08 -0.07 -0.55 0.40 0.28 0.02 +0.43%
2023 0.02 0.22 0.48 0.08 0.21 0.04 0.31 0.27 0.02 0.42 0.51 0.38 +3.00%
2024 0.32 0.03 0.27 0.18 0.26 0.12 0.61 0.28 0.47 0.07 0.25 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.51% 0.52% 0.51% 0.87% -%
Коэффициент Шарпа 0.64 1.68 1.07 -1.03 -
Лучший месяц +0.61% +0.61% +0.61% +0.61% -
Худший месяц +0.03% +0.07% +0.03% -0.55% -
Максимальный убыток -0.13% -0.13% -0.13% -1.72% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GIS Euro Short Term Bond GX reinvestment 108.7720 +3.78% +7.13%
GIS Euro Short Term Bond AX reinvestment 149.0130 +3.86% +7.37%
Generali Investments SICAV Euro ... reinvestment 145.2190 +3.76% +7.05%
Generali Investments SICAV Euro ... reinvestment 131.4940 +3.56% +6.44%
GIS Euro Short Term Bond EX EUR reinvestment 125.9270 +3.35% +5.80%
GIS Euro Short Term Bond DY paying dividend 125.8860 +3.56% +6.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.91%
6 месяцев  
+1.94%
1 год  
+3.56%
3 года  
+6.52%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.25%
Год
2023  
+3.00%
2022  
+0.43%
2021  
+0.75%
 

Дивиденды

20.09.2024 0.89 EUR
03.05.2024 0.77 EUR
22.09.2023 0.52 EUR
23.09.2022 1.00 EUR
29.04.2022 0.71 EUR