ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GIS Euro Short Term Bond AX/  LU0145484670  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение+0.1180 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
149.0130EUR +0.08% reinvestment Bonds Euroland Generali Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.05 -0.02 0.19 0.04 0.16 0.10 0.09 0.08 0.22 -0.08 0.03 0.17 +1.03%
2022 0.34 0.32 0.50 -0.20 -0.26 -0.17 -0.06 -0.05 -0.52 0.43 0.30 0.04 +0.66%
2023 0.04 0.25 0.50 0.10 0.23 0.06 0.34 0.30 0.04 0.45 0.54 0.40 +3.30%
2024 0.35 0.05 0.29 0.20 0.29 0.14 0.64 0.31 0.50 0.10 0.26 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.52% 0.52% 0.51% 0.87% -%
Коэффициент Шарпа 1.22 2.26 1.65 -0.72 -
Лучший месяц +0.64% +0.64% +0.64% +0.64% -
Худший месяц +0.05% +0.10% +0.05% -0.52% -
Максимальный убыток -0.12% -0.12% -0.12% -1.64% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GIS Euro Short Term Bond GX reinvestment 108.7720 +3.78% +7.13%
GIS Euro Short Term Bond AX reinvestment 149.0130 +3.86% +7.37%
Generali Investments SICAV Euro ... reinvestment 145.2190 +3.76% +7.05%
Generali Investments SICAV Euro ... reinvestment 131.4940 +3.56% +6.44%
GIS Euro Short Term Bond EX EUR reinvestment 125.9270 +3.35% +5.80%
GIS Euro Short Term Bond DY paying dividend 125.8860 +3.56% +6.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.16%
6 месяцев  
+2.09%
1 год  
+3.86%
3 года  
+7.37%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.38%
Год
2023  
+3.30%
2022  
+0.66%
2021  
+1.03%