| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV - Global Allocation CR EU... FR0013307667 |
Újrabefektetés EUR |
E.d.Roth. AM (FR) | 115,1400 2024. 09. 30. |
+0,01% | +11,74% | - | - | 1,03 8,13% |
||
| EdR SICAV - Global Allocation I EUR FR0010831545 |
Újrabefektetés EUR |
E.d.Roth. AM (FR) | 174,8500 2024. 09. 30. |
+0,44% | +12,18% | - | - | 1,12 8,02% |
||
| EdR SICAV - Global Allocation K EUR FR0010849760 |
Újrabefektetés EUR |
E.d.Roth. AM (FR) | 113,4700 2024. 09. 30. |
+0,42% | -22,38% | - | - | -0,83 30,86% |
||
| EdR SICAV - Millesima World 2028 A ... FR0014008W14 |
Újrabefektetés CHF |
E.d.Roth. AM (FR) | 111,8100 2024. 09. 30. |
+1,59% | +6,45% | - | - | 1,54 2,09% |
||
| EdR SICAV - Millesima World 2028 A ... FR0014008W30 |
Újrabefektetés USD |
E.d.Roth. AM (FR) | 121,8300 2024. 09. 30. |
+2,59% | +10,25% | - | - | 3,37 2,08% |
||
| EdR SICAV - Millesima World 2028 AC... FR0014008W48 |
Újrabefektetés EUR |
E.d.Roth. AM (FR) | 110,3400 2024. 09. 30. |
+2,42% | +9,53% | - | - | 2,81 2,24% |
||
| EdR SICAV - Millesima World 2028 B ... FR001400DLU8 |
Osztalékfizetés USD |
E.d.Roth. AM (FR) | 110,3600 2024. 09. 30. |
+2,59% | +10,30% | - | - | 3,37 2,1% |
||
| EdR SICAV - Millesima World 2028 CR... FR0014008W71 |
Újrabefektetés USD |
E.d.Roth. AM (FR) | 123,1300 2024. 09. 30. |
+2,77% | +11,02% | - | - | 3,80 2,05% |
||
| EdR SICAV - Millesima World 2028 I ... FR0014008WA1 |
Újrabefektetés CHF |
E.d.Roth. AM (FR) | 113,1600 2024. 09. 30. |
+1,77% | +7,13% | - | - | 1,92 2,02% |
||
| EdR SICAV - Millesima World 2028 I ... FR0014008WB9 |
Osztalékfizetés EUR |
E.d.Roth. AM (FR) | 117,0100 2024. 09. 30. |
+2,49% | +9,84% | - | - | 3,24 2,04% |
||
| EdR SICAV - Millesima World 2028 J ... FR0014008WD5 |
Osztalékfizetés EUR |
E.d.Roth. AM (FR) | 109,1300 2024. 09. 30. |
+2,49% | +9,85% | - | - | 3,24 2,04% |
||
| EdR SICAV - Millesima World 2028 PW... FR0014008WI4 |
Újrabefektetés EUR |
E.d.Roth. AM (FR) | 1 181,9200 2024. 09. 30. |
+2,42% | +9,60% | - | - | 3,07 2,07% |
||
| EdR SICAV - Millesima World 2028 PW... FR0014008WJ2 |
Újrabefektetés USD |
E.d.Roth. AM (FR) | 1 234,9500 2024. 09. 30. |
+2,72% | +10,80% | - | - | 3,70 2,05% |
||
| EdR SICAV - Short Duration Credit C... FR0013461027 |
Osztalékfizetés EUR |
E.d.Roth. AM (FR) | 99,4400 2024. 09. 30. |
-0,56% | - | - | - | - - |
||
| EdR SICAV - Short Duration Credit I... FR0013461571 |
Újrabefektetés EUR |
E.d.Roth. AM (FR) | 12 075,0303 2024. 09. 30. |
+2,64% | +7,80% | +5,36% | - | 3,19 1,43% |
||
| EdR SICAV - Tricolore Convictions A... FR0010588343 |
Újrabefektetés EUR |
E.d.Roth. AM (FR) | 452,8100 2024. 09. 30. |
+3,39% | +14,00% | +17,70% | +27,90% | 0,85 12,66% |
||
| EdR SICAV - Tricolore Convictions A... FR0010998179 |
Újrabefektetés USD |
E.d.Roth. AM (FR) | 147,0000 2024. 09. 30. |
+7,54% | +21,21% | +13,35% | +30,93% | 1,17 15,44% |
||
| EdR SICAV - Tricolore Convictions B... FR0010588350 |
Osztalékfizetés EUR |
E.d.Roth. AM (FR) | 270,5200 2024. 09. 30. |
+3,39% | +14,00% | +17,70% | +27,90% | 0,85 12,66% |
||
| EdR SICAV - Tricolore Convictions I... FR0010594325 |
Újrabefektetés EUR |
E.d.Roth. AM (FR) | 213,0200 2024. 09. 30. |
+3,42% | +14,89% | +21,02% | +34,16% | 0,92 12,67% |
||
| EdR SICAV - Tricolore Convictions K... FR0010705145 |
Újrabefektetés EUR |
E.d.Roth. AM (FR) | 260,0200 2024. 09. 30. |
+3,61% | +14,97% | +20,74% | +33,46% | 0,93 12,67% |
