EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H)/ FR0014008W14 /
| Стоимость чистых активов21.08.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.2200CHF | +0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | E.d.Roth. AM (FR) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.14 | -0.78 | 0.64 | 0.31 | 0.30 | -0.87 | 1.04 | -0.20 | -0.51 | -0.26 | 2.79 | 2.12 | +6.85% |
| 2024 | -0.08 | 0.05 | 0.14 | -0.47 | 0.24 | 0.20 | 0.76 | 0.25 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.61% | 1.52% | 2.16% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.14 | -0.96 | 1.15 | - | - |
| Лучший месяц | +2.12% | +0.76% | +2.79% | - | - |
| Худший месяц | -0.47% | -0.47% | -0.51% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.00% | -1.00% | -1.87% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR S.Millesima World 2028 I USD... | reinvestment | 116.0900 | +10.55% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 K EUR | reinvestment | 112.0600 | +9.72% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 112.4700 | +6.75% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | paying dividend | 115.9600 | +9.40% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | paying dividend | 108.1500 | +9.40% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 A EUR | reinvestment | 114.4100 | +8.47% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 B EUR | paying dividend | 114.2900 | +8.48% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 CR EU... | reinvestment | 116.8300 | +9.23% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 CRD E... | paying dividend | 114.8500 | +9.26% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 CRD U... | paying dividend | 111.7900 | +10.51% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 PWMD ... | paying dividend | 1,146.9600 | +9.02% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 PWMD ... | paying dividend | 1,188.8400 | +10.27% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 R EUR | reinvestment | 114.3000 | +8.03% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 111.2200 | +6.03% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 120.6600 | +9.84% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 121.8600 | +10.60% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 1,171.6300 | +9.16% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 1,222.4301 | +10.37% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | paying dividend | 109.3000 | +9.90% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 109.4000 | +9.03% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.08% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.04% | ||
| 1 год | +6.03% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.60% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.85% | ||
