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EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR/  FR0014008WB9  /

Fonds
NAV21.08.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
115,9600EUR +0,07% ausschüttend Anleihen weltweit E.d.Roth. AM (FR) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - 2,60 3,51 -0,68 -
2023 2,33 -0,58 0,88 0,54 0,55 -0,60 1,21 0,07 -0,21 0,06 2,94 2,38 +9,91%
2024 0,19 0,29 0,36 -0,19 0,53 0,45 1,08 0,46 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,61% 1,50% 2,10% -% -%
Sharpe Ratio 0,96 1,30 2,79 - -
Bester Monat +2,38% +1,08% +2,94% - -
Schlechtester Monat -0,19% -0,19% -0,21% - -
Maximaler Verlust -0,73% -0,73% -1,45% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EdR S.Millesima World 2028 I USD... thesaurierend 116,0900 +10,55% -
EdR S.Millesima World 2028 K EUR thesaurierend 112,0600 +9,72% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... thesaurierend 112,4700 +6,75% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... ausschüttend 115,9600 +9,40% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... ausschüttend 108,1500 +9,40% -
EdR S.Millesima World 2028 A EUR thesaurierend 114,4100 +8,47% -
EdR S.Millesima World 2028 B EUR ausschüttend 114,2900 +8,48% -
EdR S.Millesima World 2028 CR EU... thesaurierend 116,8300 +9,23% -
EdR S.Millesima World 2028 CRD E... ausschüttend 114,8500 +9,26% -
EdR S.Millesima World 2028 CRD U... ausschüttend 111,7900 +10,51% -
EdR S.Millesima World 2028 PWMD ... ausschüttend 1.146,9600 +9,02% -
EdR S.Millesima World 2028 PWMD ... ausschüttend 1.188,8400 +10,27% -
EdR S.Millesima World 2028 R EUR thesaurierend 114,3000 +8,03% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... thesaurierend 111,2200 +6,03% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... thesaurierend 120,6600 +9,84% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... thesaurierend 121,8600 +10,60% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... thesaurierend 1.171,6300 +9,16% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... thesaurierend 1.222,4301 +10,37% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... ausschüttend 109,3000 +9,90% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... thesaurierend 109,4000 +9,03% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,20%
6 Monate  
+2,70%
1 Jahr  
+9,40%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+19,65%
Jahr
2023  
+9,91%