| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A US... IE00BYYPGR78 |
Újrabefektetés USD |
Aegon AM | 14,2024 2024. 07. 19. |
+5,59% | +12,83% | +13,56% | +27,29% | 1,72 5,31% |
||
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.B EU... IE00BYYPFG98 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 14,8128 2024. 07. 19. |
+5,29% | +11,59% | +9,08% | +19,51% | 1,50 5,27% |
||
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.B EU... IE00BYYPFH06 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 9,5730 2024. 07. 19. |
+5,29% | +11,59% | +9,02% | +19,46% | 1,50 5,27% |
||
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.B US... IE00BYYPH181 |
Osztalékfizetés USD |
Aegon AM | 11,2163 2024. 07. 19. |
+5,70% | +13,37% | +15,27% | +30,63% | 1,82 5,33% |
||
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.C EU... IE00BYYPFS11 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 15,1223 2024. 07. 19. |
+5,35% | +11,87% | +9,90% | +21,01% | 1,55 5,27% |
||
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.C EU... IE00BYYPFT28 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 9,7758 2024. 07. 19. |
+5,35% | +11,87% | +9,95% | +21,08% | 1,55 5,27% |
||
| Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S EUR H IE000JZ2KEZ2 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,0860 2024. 07. 19. |
+1,83% | +5,95% | - | - | 1,13 2,01% |
||
| Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S USD H IE000SNNB5Z9 |
Újrabefektetés USD |
Aegon AM | 10,6014 2024. 07. 19. |
+2,23% | +7,62% | - | - | 1,96 2,02% |
||
| Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd.B ... IE00BDCVTC65 |
Újrabefektetés USD |
Aegon AM | 13,5921 2024. 07. 19. |
+2,03% | +8,77% | +13,20% | +25,81% | 3,03 1,68% |
||
| Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd.C ... IE00BDCVTK40 |
Újrabefektetés USD |
Aegon AM | 13,7739 2024. 07. 19. |
+2,07% | +8,93% | +13,70% | +26,82% | 3,13 1,68% |
||
| Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd.C ... IE00BDCVTL56 |
Osztalékfizetés USD |
Aegon AM | 10,1102 2024. 07. 19. |
+2,07% | +8,93% | +13,70% | +26,84% | 3,13 1,68% |
||
| Aegon Gl.Sust.Sovereign Bond Fd.I E... IE0005NN5129 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 9,0697 2024. 07. 19. |
+1,99% | +5,23% | - | - | 0,32 4,81% |
||
| Aegon Gl.Sust.Sovereign Bond Fund I... IE00BN941223 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 8,7395 2024. 07. 19. |
+1,64% | +3,84% | - | - | 0,03 4,82% |
||
| Aegon Gl.Sust.Sovereign Bond Fund Z... IE00070K95V0 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 9,8318 2024. 07. 19. |
+1,70% | +4,08% | - | - | 0,08 4,82% |
||
| Aegon Global Diversified Income Fun... IE000GR49RB0 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,4503 2024. 07. 19. |
-1,20% | - | - | - | - - |
||
| Aegon Global Diversified Income Fun... IE00BYYPFK35 |
Osztalékfizetés GBP |
Aegon AM | 10,2454 2024. 07. 19. |
+4,03% | +6,44% | -5,34% | - | 0,50 5,54% |
||
| Aegon Global Equity Income Fund A E... IE00BF5SW189 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 22,2884 2024. 07. 19. |
+7,55% | +21,99% | +38,06% | +73,39% | 1,99 9,19% |
||
| Aegon Global Equity Income Fund B E... IE00B8NVV808 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 28,9199 2024. 07. 19. |
+8,98% | +18,96% | +27,27% | - | 1,63 9,39% |
||
| Aegon Global Equity Income Fund B U... IE00B8NW0X18 |
Újrabefektetés USD |
Aegon AM | 29,4824 2024. 07. 19. |
+10,09% | +18,97% | +29,57% | - | 1,46 10,46% |
||
| Aegon Global Equity Income Fund C U... IE00B8PL6278 |
Osztalékfizetés USD |
Aegon AM | 21,6352 2024. 07. 19. |
+10,14% | +18,55% | +22,91% | - | 1,42 10,46% |
