Aegon Gl.Sust.Sovereign Bond Fund I EUR/  IE00BN941223  /

Fonds
NAV31.10.2024 Zm.-0,0075 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,8255EUR -0,08% z reinwestycją Obligacje Światowy Aegon AM 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of the Fund is to invest in sovereign countries that contribute to the improvements in sustainability targets as defined by the UN Sustainable Development Goals (the "UN SDGs"). The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly or indirectly, in investment grade bonds such as government bonds issued by developed and emerging countries. The remainder will be invested in liquid assets such as cash and liquid assets.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of the Fund is to invest in sovereign countries that contribute to the improvements in sustainability targets as defined by the UN Sustainable Development Goals (the "UN SDGs").
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: ICE BofA Global Government Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Czechy
Zarządzający funduszem: Irina Kurochkina, Hendrik Tuch, Sarvjeev Sidhu
Aktywa: 105,16 mln  EUR
Data startu: 13.10.2021
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,17%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Aegon AM
Adres: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Kraj: Holandia
Internet: www.aegonam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
98,41%
Gotówka
 
1,59%

Kraje

Ponadnarodowa
 
15,02%
Wielka Brytania
 
8,06%
Kanada
 
5,67%
Włochy
 
4,28%
Hiszpania
 
4,28%
Łotwa
 
4,28%
Republika Korei
 
4,08%
Austria
 
3,98%
Gotówka
 
1,59%
Inne
 
48,76%

Waluty

Dolar amerykański
 
52,04%
Funt brytyjski
 
16,42%
Euro
 
9,75%
Dolar kanadyjski
 
8,16%
Jen japoński
 
4,58%
Korona duńska
 
2,89%
Frank szwajcarski
 
1,19%
Inne
 
4,97%