Aegon Gl.Sust.Sovereign Bond Fund I EUR
IE00BN941223
Aegon Gl.Sust.Sovereign Bond Fund I EUR/ IE00BN941223 /
NAV31.10.2024 |
Zm.-0,0075 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,8255EUR |
-0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Aegon AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of the Fund is to invest in sovereign countries that contribute to the improvements in sustainability targets as defined by the UN Sustainable Development Goals (the "UN SDGs").
The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly or indirectly, in investment grade bonds such as government bonds issued by developed and emerging countries. The remainder will be invested in liquid assets such as cash and liquid assets.
Cel inwestycyjny
The investment objective of the Fund is to invest in sovereign countries that contribute to the improvements in sustainability targets as defined by the UN Sustainable Development Goals (the "UN SDGs").
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
ICE BofA Global Government Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Irina Kurochkina, Hendrik Tuch, Sarvjeev Sidhu |
Aktywa: |
105,16 mln
EUR
|
Data startu: |
13.10.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,17% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Aegon AM |
Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,41% |
Gotówka |
|
1,59% |
Kraje
Ponadnarodowa |
|
15,02% |
Wielka Brytania |
|
8,06% |
Kanada |
|
5,67% |
Włochy |
|
4,28% |
Hiszpania |
|
4,28% |
Łotwa |
|
4,28% |
Republika Korei |
|
4,08% |
Austria |
|
3,98% |
Gotówka |
|
1,59% |
Inne |
|
48,76% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
52,04% |
Funt brytyjski |
|
16,42% |
Euro |
|
9,75% |
Dolar kanadyjski |
|
8,16% |
Jen japoński |
|
4,58% |
Korona duńska |
|
2,89% |
Frank szwajcarski |
|
1,19% |
Inne |
|
4,97% |