Aegon Gl.Sust.Sovereign Bond Fd.I EUR H/ IE0005NN5129 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.0081 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.1936GBP | -0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | -1.07 | - |
| 2022 | -1.51 | -2.23 | -1.72 | -3.39 | -1.44 | -2.17 | 3.86 | -4.17 | -4.01 | 0.09 | 2.80 | -3.00 | -15.95% |
| 2023 | 1.85 | -2.03 | 2.31 | 0.19 | 0.12 | -0.22 | -0.14 | 0.28 | -2.04 | 0.05 | 3.23 | 3.75 | +7.41% |
| 2024 | -0.64 | -0.84 | 1.15 | -1.36 | 0.35 | 0.41 | 2.29 | 0.89 | 1.03 | -1.43 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.10% | 3.73% | 4.37% | 5.90% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.22 | 1.11 | 1.37 | -0.96 | - |
| Лучший месяц | +3.75% | +2.29% | +3.75% | +3.86% | - |
| Худший месяц | -1.43% | -1.43% | -1.43% | -4.17% | - |
| Максимальный убыток | -1.89% | -1.89% | -2.58% | -18.99% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Gl.Sust.Sovereign Bond Fun... | reinvestment | 8.8255 | +7.61% | -11.04% | |
| Aegon Gl.Sust.Sovereign Bond Fd.... | reinvestment | 9.1936 | +9.03% | -7.65% | |
| Aegon Gl.Sust.Sovereign Bond Fun... | reinvestment | 9.9350 | +7.86% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.56% | ||
| 1 год | +9.03% | ||
| 3 года | -7.65% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -8.06% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.41% | ||
| 2022 | -15.95% | ||
