| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" A LU0905698055 |
Osztalékfizetés CHF |
Conventum AM | 84,6900 2024. 08. 22. |
+2,26% | +5,04% | -4,71% | -6,57% | 0,89 1,68% |
||
| CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" B LU0851060664 |
Újrabefektetés CHF |
Conventum AM | 98,5700 2024. 08. 22. |
+2,26% | +5,04% | -4,69% | -6,54% | 0,89 1,68% |
||
| CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" D LU0946778155 |
Újrabefektetés CHF |
Conventum AM | 97,0900 2024. 08. 22. |
-1,57% | +6,67% | -12,90% | -15,79% | 0,56 5,55% |
||
| CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" E LU0946778312 |
Osztalékfizetés CHF |
Conventum AM | 85,0300 2024. 08. 22. |
-1,57% | +6,67% | -12,92% | -15,81% | 0,56 5,55% |
||
| CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" I LU0851060748 |
Újrabefektetés CHF |
Conventum AM | 105,2300 2024. 08. 22. |
+2,40% | +5,61% | -3,00% | -3,74% | 1,24 1,67% |
||
| CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" M LU0851061043 |
Újrabefektetés CHF |
Conventum AM | 110,8400 2024. 08. 22. |
+2,52% | +6,10% | -1,82% | -1,78% | 1,52 1,68% |
||
| CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" B LU0111725478 |
Újrabefektetés EUR |
Conventum AM | 820,9600 2024. 08. 22. |
+2,02% | +6,62% | -8,20% | -6,99% | 1,10 2,79% |
||
| CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" I LU1139975673 |
Újrabefektetés EUR |
Conventum AM | 108,5300 2024. 08. 22. |
+2,10% | +6,94% | - | - | 1,22 2,79% |
||
| CIC CH - CONVERT BOND B LU0111727250 |
Újrabefektetés EUR |
Conventum AM | 1 224,8000 2024. 08. 22. |
-0,12% | +6,59% | -14,22% | +0,12% | 0,57 5,36% |
||
| CIC CH - CONVERT BOND C LU0574909932 |
Újrabefektetés CHF |
Conventum AM | 100,0200 2024. 08. 22. |
-0,75% | +3,88% | -17,85% | -5,01% | 0,06 5,35% |
||
| CIC CH - CONVERT BOND I LU1139975830 |
Újrabefektetés EUR |
Conventum AM | 107,4500 2024. 08. 22. |
+0,01% | +7,12% | - | - | 0,67 5,36% |
||
| CIC CH - CONVERT BOND I3 LU1139976218 |
Újrabefektetés EUR |
Conventum AM | 108,8800 2024. 08. 22. |
+3,93% | +5,27% | - | - | 0,25 6,8% |
||
| CIC CH - CONVERT BOND MH LU0851061555 |
Újrabefektetés CHF |
Conventum AM | 118,9300 2024. 08. 22. |
-0,50% | +4,93% | -15,38% | -0,16% | 0,26 5,35% |
||
| CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" B LU0851061126 |
Újrabefektetés CHF |
Conventum AM | 233,0000 2024. 08. 22. |
+1,00% | +16,68% | -1,43% | +26,73% | 1,07 12,26% |
||
| CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" M LU0851061399 |
Újrabefektetés CHF |
Conventum AM | 236,0400 2024. 08. 22. |
+1,25% | +17,85% | +1,55% | +33,21% | 1,17 12,26% |
||
| CIC CH - STRATEGY (CHF) B LU0111730122 |
Újrabefektetés CHF |
Conventum AM | 1 032,7200 2024. 08. 22. |
+1,29% | +8,03% | -8,61% | +2,67% | 0,74 6,05% |
||
| TARENO FUNDS - Value - Opportunity ... LU1314011914 |
Újrabefektetés EUR |
Conventum AM | 174,5400 2024. 08. 21. |
-4,57% | +12,17% | -2,38% | - | 0,83 10,43% |
||
| TARENO FUNDS - Value - Opportunity ... LU1314012052 |
Újrabefektetés EUR |
Conventum AM | 168,8100 2024. 08. 21. |
-4,69% | +11,61% | -3,83% | - | 0,77 10,43% |
||
| TARENO FUNDS - Value - Opportunity ... LU1148177246 |
Újrabefektetés EUR |
Conventum AM | 132,9100 2024. 08. 21. |
-4,80% | +11,06% | -5,24% | +33,98% | 0,72 10,43% |
||
| WATERLOO SICAV - Global Balanced Se... LU1074026086 |
Újrabefektetés EUR |
Conventum AM | 133,7060 2024. 08. 20. |
-0,58% | +10,78% | +1,83% | +18,09% | 1,01 7,2% |
