NAV2024. 09. 30. Vált.-0,5300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 262,8500EUR -0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Conventum AM 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: Thomson Reuters Global Convert Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Banque de Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Carl Münzer
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2004. 06. 21.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,04%
Visszaváltási díj: 1,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Conventum AM
Cím: 14, Boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Eszközök

Kötvények
 
97,80%
Készpénz
 
2,20%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
45,61%
Franciaország
 
20,28%
Hollandia
 
10,04%
Spanyolország
 
3,26%
Németország
 
0,99%
Egyéb
 
19,82%