CIC CH - CONVERT BOND B/ LU0111727250 /
NAV2024. 09. 30. | Vált.-0,5300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 262,8500EUR | -0,04% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Conventum AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Átváltható kötvények |
Benchmark: | Thomson Reuters Global Convert Index |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | Banque de Luxembourg |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | Carl Münzer |
Alap forgalma: | - |
Indítás dátuma: | 2004. 06. 21. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,50% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | 0,04% |
Visszaváltási díj: | 1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Conventum AM |
---|---|
Cím: | 14, Boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Ország: | Luxemburg |
Internet: | www.banquedeluxembourg.com |
Eszközök
Kötvények | 97,80% | |
Készpénz | 2,20% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok | 45,61% | |
Franciaország | 20,28% | |
Hollandia | 10,04% | |
Spanyolország | 3,26% | |
Németország | 0,99% | |
Egyéb | 19,82% |