CIC CH - CONVERT BOND I
LU1139975830
CIC CH - CONVERT BOND I/ LU1139975830 /
NAV22/08/2024 |
Diferencia-0.0900 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
107.4500EUR |
-0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Conventum AM ▶ |
Estrategia de inversión
Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, in Zielfonds welche in Wandelanleihen investieren, in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, “Contingent Convertible Capital Instrument”) (bis zu maximal 20% seines Nettovermögens ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung. Der Teilfonds kann im Übrigen bis zu 10% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren.
Der Teilfonds kann unter Einhaltung der Prospektrestriktionen und gesetzlichen Grenzen in strukturierte Produkte, derivative Produkte, in Zertifikate und in Indizes investieren. Der Teilfonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren. Der Teilfonds kann ebenfalls zeitweise und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds auf derivative Produkte zurückgreifen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten des Teilfonds zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung des Teilfonds zu optimieren. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
Objetivo de inversión
Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, in Zielfonds welche in Wandelanleihen investieren, in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, “Contingent Convertible Capital Instrument”) (bis zu maximal 20% seines Nettovermögens ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung. Der Teilfonds kann im Übrigen bis zu 10% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Convertible Bonds |
Punto de referencia: |
Thomson Reuters Global Convert Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Banque de Luxembourg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Carl Münzer |
Volumen de fondo: |
- |
Fecha de fundación: |
20/09/2022 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Cargo por amortización: |
1.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Conventum AM |
Dirección: |
14, Boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Países
United States of America |
|
33.38% |
France |
|
20.70% |
Netherlands |
|
14.37% |
Germany |
|
4.80% |
Spain |
|
4.74% |
Otros |
|
22.01% |