NAV22/08/2024 Diferencia-0.0900 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
107.4500EUR -0.08% reinvestment Bonds Worldwide Conventum AM 

Estrategia de inversión

Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, in Zielfonds welche in Wandelanleihen investieren, in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, “Contingent Convertible Capital Instrument”) (bis zu maximal 20% seines Nettovermögens ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung. Der Teilfonds kann im Übrigen bis zu 10% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren. Der Teilfonds kann unter Einhaltung der Prospektrestriktionen und gesetzlichen Grenzen in strukturierte Produkte, derivative Produkte, in Zertifikate und in Indizes investieren. Der Teilfonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren. Der Teilfonds kann ebenfalls zeitweise und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds auf derivative Produkte zurückgreifen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten des Teilfonds zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung des Teilfonds zu optimieren. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
 

Objetivo de inversión

Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, in Zielfonds welche in Wandelanleihen investieren, in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, “Contingent Convertible Capital Instrument”) (bis zu maximal 20% seines Nettovermögens ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung. Der Teilfonds kann im Übrigen bis zu 10% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Convertible Bonds
Punto de referencia: Thomson Reuters Global Convert Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: Banque de Luxembourg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Carl Münzer
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 20/09/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Cargo por amortización: 1.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Conventum AM
Dirección: 14, Boulevard Royal, 2449, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Activos

Bonds
 
98.31%
Cash
 
1.69%

Países

United States of America
 
33.38%
France
 
20.70%
Netherlands
 
14.37%
Germany
 
4.80%
Spain
 
4.74%
Otros
 
22.01%