| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI Somerset Asia Income Fund - Clas... GB00B7GXM507 |
Osztalékfizetés GBX |
Apex Fundrock Ltd | 120,9498 2024. 08. 23. |
-7,43% | +4,34% | -4,79% | +8,15% | 0,06 13,68% |
||
| MI Somerset Asia Income Fund - Clas... GB00B7BZB324 |
Osztalékfizetés GBX |
Apex Fundrock Ltd | 135,4948 2024. 08. 23. |
-7,38% | +4,38% | -5,10% | +9,25% | 0,06 13,6% |
||
| MI Somerset Asia Income Fund - Clas... GB00B6RLLV55 |
Osztalékfizetés GBX |
Apex Fundrock Ltd | 125,6763 2024. 08. 23. |
-7,47% | +3,97% | -6,29% | +7,55% | 0,03 13,64% |
