MI Somerset Asia Income Fund - Class R Income Units - GBX/ GB00B7GXM507 /
NAV23.08.2024 | Zm.-0,0411 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
120,9498GBX | -0,03% | płacące dywidendę | Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 | 3,08 | -3,87 | 0,60 | - |
2017 | 1,22 | 2,64 | 2,31 | -4,68 | 2,41 | 0,86 | 1,22 | 4,37 | -3,21 | 2,02 | -2,16 | 3,15 | +10,18% |
2018 | 0,39 | -1,71 | -4,68 | 2,89 | 3,00 | -4,61 | -0,17 | -0,12 | -2,86 | -8,54 | 5,62 | -1,66 | -12,52% |
2019 | 1,54 | 1,79 | 2,61 | 0,17 | -2,51 | 3,30 | 2,56 | -3,15 | 1,19 | -3,06 | -0,96 | 3,08 | +6,42% |
2020 | -6,21 | -1,55 | -12,80 | 8,79 | 0,77 | 7,29 | -1,20 | 3,30 | 0,74 | -2,64 | 9,79 | 3,41 | +7,63% |
2021 | 0,34 | 1,01 | 3,28 | 1,92 | -2,22 | 2,68 | -4,00 | 4,32 | -2,97 | -5,31 | 1,24 | 1,76 | +1,54% |
2022 | -0,66 | -0,02 | -1,40 | -1,34 | 2,25 | -4,20 | -0,49 | 3,17 | -7,75 | -6,80 | 11,92 | -0,88 | -7,34% |
2023 | 6,10 | -3,68 | 1,04 | -0,79 | 0,41 | 1,25 | 3,75 | -4,39 | -0,32 | -5,18 | 3,49 | 3,43 | +4,53% |
2024 | -5,68 | 5,86 | 4,27 | 1,75 | 1,57 | 1,60 | -6,07 | -0,90 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 14,71% | 14,91% | 13,68% | 13,67% | 14,96% |
Wskaźnik Sharpe'a | -0,05 | -0,06 | 0,06 | -0,38 | -0,13 |
Najlepszy miesiąc | +5,86% | +5,86% | +5,86% | +11,92% | +11,92% |
Najgorszy miesiąc | -6,07% | -6,07% | -6,07% | -7,75% | -12,80% |
Maksymalna strata | -12,96% | -12,96% | -12,96% | -21,24% | -26,37% |
Przewaga wyników | +6,86% | - | +7,61% | +2,82% | -18,78% |
Wszystkie kursy w GBX
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
MI Somerset Asia Income Fund - C... | płacące dywidendę | 120,9498 | +4,34% | -4,79% | |
MI Somerset Asia Income Fund - C... | płacące dywidendę | 135,4948 | +4,38% | -5,10% | |
MI Somerset Asia Income Fund - C... | płacące dywidendę | 125,6763 | +3,97% | -6,29% |
Wyniki
YTD | +1,75% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +1,34% | ||
1 rok | +4,34% | ||
3 lata | -4,79% | ||
5 lat | +8,15% | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | +12,31% | ||
Rok | |||
2023 | +4,53% | ||
2022 | -7,34% | ||
2021 | +1,54% | ||
2020 | +7,63% | ||
2019 | +6,42% | ||
2018 | -12,52% | ||
2017 | +10,18% |
Dywidendy
02.04.2024 | 0,68 GBX |
03.04.2023 | 0,49 GBX |
03.01.2023 | 0,54 GBX |
03.10.2022 | 2,68 GBX |
01.07.2022 | 1,98 GBX |
01.04.2022 | 0,54 GBX |
01.07.2021 | 1,82 GBX |