ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fiera Emerging Markets Fund - R Distribution Class Shares/  IE00B4TFBZ51  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.08.2024 Изменение-0.0490 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.9520GBP -0.54% paying dividend Equity Emerging Markets Fiera Capital (IOM) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - 0.52 -1.48 -7.09 2.36 -1.81 -
2019 6.36 0.71 4.24 1.52 -2.24 5.83 3.53 -5.19 -1.14 -1.49 -1.27 3.91 +15.00%
2020 -3.87 -5.24 -18.78 8.57 1.80 6.01 0.63 2.37 0.41 0.49 9.96 5.78 +4.79%
2021 0.21 0.66 1.01 1.75 0.53 1.74 -2.97 3.42 -2.47 -1.16 0.09 0.96 +3.66%
2022 -1.90 -3.27 0.12 0.34 -0.75 -5.56 -0.04 5.27 -6.91 -7.85 8.91 -1.98 -13.91%
2023 5.44 -3.19 0.71 -2.84 -1.43 2.37 4.67 -1.59 0.63 -3.90 4.84 6.13 +11.69%
2024 0.45 6.34 0.58 0.60 0.22 5.69 -3.60 -2.67 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.56% 12.64% 12.20% 14.45% 15.78%
Коэффициент Шарпа 0.70 0.18 1.08 -0.19 -0.08
Лучший месяц +6.34% +6.34% +6.34% +8.91% +9.96%
Худший месяц -3.60% -3.60% -3.90% -7.85% -18.78%
Максимальный убыток -8.74% -8.74% -8.74% -21.74% -30.63%
Outperformance +1.66% - -4.10% - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fiera Emerging Markets Fund - I ... reinvestment 27.7440 - -
Fiera Emerging Markets Fund - N ... reinvestment 20.0950 +18.14% +3.66%
Fiera Emerging Markets Fund - N ... paying dividend 11.2350 +18.13% +3.64%
Fiera Emerging Markets Fund - I ... reinvestment 18.4520 +19.62% +7.64%
Fiera Emerging Markets Fund - I ... reinvestment 20.2160 +20.18% -0.04%
Fiera Emerging Markets Fund - N ... reinvestment 17.1690 +17.19% +4.12%
Fiera Emerging Markets Fund - N ... reinvestment 22.0160 +18.69% -3.73%
Fiera Emerging Markets Fund - N ... paying dividend 9.5990 +17.19% +2.49%
Fiera Emerging Markets Fund - N ... paying dividend 12.3090 +18.72% -3.75%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... paying dividend 10.4770 +17.54% +2.12%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... reinvestment 18.4860 +17.54% +2.12%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... reinvestment 16.8160 +17.49% +4.91%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... paying dividend 10.5320 +17.48% +4.89%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... reinvestment 20.2530 +18.09% -5.17%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... paying dividend 11.4790 +18.14% -5.16%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... paying dividend 8.9520 +16.62% +2.59%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... reinvestment 15.7940 +16.60% +2.57%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... paying dividend 12.3270 +18.42% +4.42%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... reinvestment 18.6620 +17.11% -8.28%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... reinvestment 19.6820 +18.43% +4.45%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... reinvestment 21.5640 +18.99% -3.00%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... paying dividend 11.6890 +17.11% -8.28%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... paying dividend 13.5060 +19.02% -3.02%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... reinvestment 17.5280 +16.23% -10.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.42%
6 месяцев  
+2.88%
1 год  
+16.62%
3 года  
+2.59%
5 лет  
+11.81%
10 лет     -
С самого начала  
+26.21%
Год
2023  
+11.69%
2022
  -13.91%
2021  
+3.66%
2020  
+4.79%
2019  
+15.00%
 

Дивиденды

22.05.2024 0.08 GBP
22.11.2023 0.30 GBP
22.05.2023 0.10 GBP
22.11.2022 0.33 GBP
23.05.2022 0.14 GBP
22.11.2021 0.20 GBP
24.05.2021 0.22 GBP
23.11.2020 0.22 GBP
22.05.2020 0.12 GBP
22.11.2019 0.23 GBP
22.05.2019 0.15 GBP
23.11.2018 0.24 GBP