RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fiera Emerging Markets Fund - N Dist EUR/  IE00B3PFZ055  /

Fonds
NAV2024. 08. 13. Vált.-0,0550 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2350EUR -0,49% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Fiera Capital (IOM) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - - 0,61 0,80 1,59 1,37 6,00 1,46 -
2011 -8,27 -2,75 4,70 -0,17 0,67 -0,90 0,58 -6,28 -5,13 4,09 -1,32 3,14 -11,87%
2012 7,94 4,00 -1,15 -0,64 -2,08 2,17 4,03 1,05 1,09 0,18 1,39 4,16 +24,02%
2013 0,90 2,44 4,26 0,46 -2,31 -6,27 -0,30 -2,88 4,36 5,23 -1,50 -2,21 +1,52%
2014 -5,57 -0,98 3,74 1,13 5,02 1,91 1,66 3,97 -2,86 1,73 -1,07 -1,48 +6,90%
2015 6,16 4,81 1,44 1,21 -0,87 -4,21 -4,00 -11,31 -2,61 7,80 1,68 -5,92 -7,25%
2016 -4,85 -1,02 7,96 -1,34 1,28 3,90 4,51 1,01 -0,57 1,66 -0,31 0,26 +12,57%
2017 1,66 5,68 2,45 0,11 -0,95 -0,43 0,62 0,38 0,39 4,13 -1,64 2,09 +15,20%
2018 5,24 -1,72 -2,57 1,56 -2,24 -4,79 3,72 0,07 -0,93 -6,56 2,17 -2,91 -9,21%
2019 9,60 2,51 3,85 1,69 -4,80 4,48 1,89 -4,41 0,77 1,45 -0,16 4,58 +22,69%
2020 -3,03 -7,54 -21,21 10,84 -1,42 5,14 1,43 3,38 -1,45 1,61 10,52 5,99 -0,18%
2021 1,12 2,99 2,87 -0,52 1,86 2,04 -2,50 2,81 -2,52 0,68 -0,64 2,34 +10,83%
2022 -1,38 -3,43 -0,77 0,95 -1,85 -6,72 2,75 2,12 -8,29 -5,75 8,15 -4,44 -18,13%
2023 6,09 -2,49 0,44 -2,78 0,72 2,65 4,87 -1,51 -0,59 -4,25 5,99 5,61 +14,91%
2024 2,08 6,07 0,69 0,77 0,40 6,34 -2,94 -4,02 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,38% 13,68% 12,59% 14,07% 15,90%
Sharpe ráta 0,90 0,14 1,16 -0,17 0,06
Legjobb hónap +6,34% +6,34% +6,34% +8,15% +10,84%
Legrosszabb hónap -4,02% -4,02% -4,25% -8,29% -21,21%
Maximális veszteség -10,52% -10,52% -10,52% -22,03% -36,37%
Túlteljesítés +1,10% - +7,97% +9,88% +10,09%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fiera Emerging Markets Fund - I ... Újrabefektetés 27,7440 - -
Fiera Emerging Markets Fund - N ... Újrabefektetés 20,0950 +18,14% +3,66%
Fiera Emerging Markets Fund - N ... Osztalékfizetés 11,2350 +18,13% +3,64%
Fiera Emerging Markets Fund - I ... Újrabefektetés 18,4520 +19,62% +7,64%
Fiera Emerging Markets Fund - I ... Újrabefektetés 20,2160 +20,18% -0,04%
Fiera Emerging Markets Fund - N ... Újrabefektetés 17,1690 +17,19% +4,12%
Fiera Emerging Markets Fund - N ... Újrabefektetés 22,0160 +18,69% -3,73%
Fiera Emerging Markets Fund - N ... Osztalékfizetés 9,5990 +17,19% +2,49%
Fiera Emerging Markets Fund - N ... Osztalékfizetés 12,3090 +18,72% -3,75%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... Osztalékfizetés 10,4770 +17,54% +2,12%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... Újrabefektetés 18,4860 +17,54% +2,12%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... Újrabefektetés 16,8160 +17,49% +4,91%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... Osztalékfizetés 10,5320 +17,48% +4,89%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... Újrabefektetés 20,2530 +18,09% -5,17%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... Osztalékfizetés 11,4790 +18,14% -5,16%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... Osztalékfizetés 8,9520 +16,62% +2,59%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... Újrabefektetés 15,7940 +16,60% +2,57%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... Osztalékfizetés 12,3270 +18,42% +4,42%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... Újrabefektetés 18,6620 +17,11% -8,28%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... Újrabefektetés 19,6820 +18,43% +4,45%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... Újrabefektetés 21,5640 +18,99% -3,00%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... Osztalékfizetés 11,6890 +17,11% -8,28%
Fiera Emerging Markets Fund - B ... Osztalékfizetés 13,5060 +19,02% -3,02%
Fiera Emerging Markets Fund - R ... Újrabefektetés 17,5280 +16,23% -10,33%

Teljesítmény

YTD  
+9,27%
6 Hónap  
+2,66%
1 Év  
+18,13%
3 Év  
+3,64%
5 Év  
+24,27%
10 Év  
+51,94%
Kezdettől  
+100,96%
Év
2023  
+14,91%
2022
  -18,13%
2021  
+10,83%
2020
  -0,18%
2019  
+22,69%
2018
  -9,21%
2017  
+15,20%
2016  
+12,57%
2015
  -7,25%
 

Osztalék

2024. 05. 22. 0,10 EUR
2023. 11. 22. 0,36 EUR
2023. 05. 22. 0,13 EUR
2022. 11. 22. 0,40 EUR
2022. 05. 23. 0,17 EUR
2021. 11. 22. 0,26 EUR
2021. 05. 24. 0,27 EUR
2020. 11. 23. 0,26 EUR
2020. 05. 22. 0,14 EUR
2019. 11. 22. 0,28 EUR
2019. 05. 22. 0,18 EUR
2018. 11. 23. 0,28 EUR
2018. 05. 22. 0,18 EUR
2017. 11. 22. 0,23 EUR
2017. 05. 23. 0,19 EUR
2016. 11. 23. 0,22 EUR
2016. 05. 20. 0,19 EUR
2015. 11. 20. 0,20 EUR
2015. 05. 22. 0,22 EUR
2014. 11. 21. 0,25 EUR
2014. 06. 09. 0,05 EUR
2014. 05. 23. 0,13 EUR
2013. 11. 21. 0,19 EUR
2013. 05. 23. 0,32 EUR
2012. 11. 21. 0,21 EUR
2012. 05. 23. 0,29 EUR
2011. 11. 21. 0,30 EUR
2011. 05. 23. 0,24 EUR