ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund Y-ACC-Euro/  LU2548004816  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.3000EUR +1.89% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 2.62 -0.85 1.26 -3.99 1.09 -2.80 4.66 0.51 -
2024 -1.60 5.67 0.58 0.19 -1.15 1.55 -4.95 0.12 10.19 2.73 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.77% 13.53% 12.25% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.16 1.07 0.97 - -
Лучший месяц +10.19% +10.19% +10.19% - -
Худший месяц -4.95% -4.95% -4.95% - -
Максимальный убыток -11.61% -11.61% -11.61% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.0400 +13.35% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 1.1010 +17.88% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.3400 +15.41% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.4900 +21.46% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.3000 +15.12% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.4500 +21.16% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.1600 +14.16% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.3100 +20.17% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.29%
6 месяцев  
+8.55%
1 год  
+15.12%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.00%
Год