ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund E-ACC-Euro/  LU2548004220  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.0400EUR +1.94% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 2.43 -0.94 1.11 -4.12 0.97 -2.93 4.51 0.39 -
2024 -1.74 5.50 0.49 0.10 -1.36 1.48 -5.10 -0.02 10.11 2.70 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.76% 13.51% 12.24% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.02 0.94 0.82 - -
Лучший месяц +10.11% +10.11% +10.11% - -
Худший месяц -5.10% -5.10% -5.10% - -
Максимальный убыток -11.90% -11.90% -11.90% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.0400 +13.35% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 1.1010 +17.88% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.3400 +15.41% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.4900 +21.46% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.3000 +15.12% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.4500 +21.16% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.1600 +14.16% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.3100 +20.17% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.98%
6 месяцев  
+7.71%
1 год  
+13.35%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.40%
Год