ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund Y-ACC-Euro/  LU2548004816  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.6800EUR -0.47% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 2.62 -0.85 1.26 -3.99 1.09 -2.80 4.66 0.51 -
2024 -1.60 5.67 0.58 0.19 -1.15 1.55 -4.95 0.12 10.19 -3.82 0.95 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.35% 14.59% 12.90% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.40 -0.12 0.45 - -
Лучший месяц +10.19% +10.19% +10.19% - -
Худший месяц -4.95% -4.95% -4.95% - -
Максимальный убыток -11.61% -11.61% -11.61% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.4200 +7.22% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 1.0230 +7.46% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.7200 +9.15% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.7000 +10.57% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.6800 +8.89% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.6600 +10.29% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.5400 +7.98% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.5200 +9.38% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.08%
6 месяцев  
+0.66%
1 год  
+8.89%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.80%
Год