Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-USD/ LU2548004659 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.0600USD | -0.40% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | -0.99 | 1.68 | 2.19 | -5.52 | -1.27 | -2.94 | 8.06 | 1.92 | - |
2024 | -3.40 | 5.25 | 0.39 | -0.68 | 0.29 | 0.39 | -3.97 | 1.32 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.80% | 12.67% | 12.58% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.36 | -0.80 | 0.14 | - | - |
Лучший месяц | +5.25% | +5.25% | +8.06% | - | - |
Худший месяц | -3.97% | -3.97% | -5.52% | - | - |
Максимальный убыток | -10.80% | -10.80% | -10.80% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.5810 | +0.09% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 0.9680 | +2.33% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.8280 | +1.95% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 10.0600 | +5.29% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.7950 | +1.70% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 10.0300 | +5.06% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.6810 | +0.84% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.9110 | +4.15% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.69% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -3.36% | ||
1 год | +5.29% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.60% | ||
Год |