ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-USD/  LU2548004659  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.0600USD -0.40% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - -0.99 1.68 2.19 -5.52 -1.27 -2.94 8.06 1.92 -
2024 -3.40 5.25 0.39 -0.68 0.29 0.39 -3.97 1.32 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.80% 12.67% 12.58% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.36 -0.80 0.14 - -
Лучший месяц +5.25% +5.25% +8.06% - -
Худший месяц -3.97% -3.97% -5.52% - -
Максимальный убыток -10.80% -10.80% -10.80% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.5810 +0.09% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 0.9680 +2.33% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.8280 +1.95% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.0600 +5.29% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.7950 +1.70% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.0300 +5.06% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.6810 +0.84% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.9110 +4.15% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.69%
6 месяцев
  -3.36%
1 год  
+5.29%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.60%
Год