Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-USD
LU2548004659
Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-USD/ LU2548004659 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.1800USD |
-0.97% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia (excl. Japan) |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Mohit Mandhana |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
11.04.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
96.94% |
| Mutual Funds |
|
1.04% |
| Cash |
|
0.22% |
| Другие |
|
1.80% |
Страны
| China |
|
25.76% |
| India |
|
22.73% |
| Taiwan, Province Of China |
|
13.18% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
9.96% |
| Indonesia |
|
8.78% |
| Korea, Republic Of |
|
4.52% |
| Thailand |
|
4.18% |
| United States of America |
|
2.82% |
| Vietnam |
|
2.09% |
| Netherlands |
|
1.25% |
| Cash |
|
0.22% |
| Другие |
|
4.51% |
Отрасли
| Finance |
|
34.64% |
| IT/Telecommunication |
|
20.78% |
| Healthcare |
|
16.46% |
| Consumer goods |
|
13.59% |
| Industry |
|
8.74% |
| Utilities |
|
1.06% |
| Cash |
|
0.22% |
| Другие |
|
4.51% |
