ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-USD/  LU2548004659  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.7000USD -0.19% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - -0.99 1.68 2.19 -5.52 -1.27 -2.94 8.06 1.92 -
2024 -3.40 5.25 0.39 -0.68 0.29 0.39 -3.97 2.33 11.12 -6.38 1.23 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.74% 14.55% 13.52% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.26 0.04 0.56 - -
Лучший месяц +11.12% +11.12% +11.12% - -
Худший месяц -6.38% -6.38% -6.38% - -
Максимальный убыток -10.80% -10.80% -10.80% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.4200 +7.22% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 1.0230 +7.46% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.7200 +9.15% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.7000 +10.57% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.6800 +8.89% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.6600 +10.29% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.5400 +7.98% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.5200 +9.38% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.63%
6 месяцев  
+1.81%
1 год  
+10.57%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.00%
Год