Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-EUR/ LU2548004493 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.3400EUR | +1.89% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | 2.61 | -0.80 | 1.31 | -4.01 | 1.11 | -2.78 | 4.67 | 0.53 | - |
2024 | -1.58 | 5.69 | 0.67 | 0.19 | -1.15 | 1.54 | -4.94 | 0.20 | 10.18 | 2.72 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.70% | 13.45% | 12.21% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.19 | 1.11 | 1.00 | - | - |
Лучший месяц | +10.18% | +10.18% | +10.18% | - | - |
Худший месяц | -4.94% | -4.94% | -4.94% | - | - |
Максимальный убыток | -11.56% | -11.56% | -11.56% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 11.0400 | +13.35% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 1.1010 | +17.88% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 11.3400 | +15.41% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 11.4900 | +21.46% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 11.3000 | +15.12% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 11.4500 | +21.16% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 11.1600 | +14.16% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 11.3100 | +20.17% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.52% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.72% | ||
1 год | +15.41% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.40% | ||
Год |