ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-EUR/  LU2548004493  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.3400EUR +1.89% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 2.61 -0.80 1.31 -4.01 1.11 -2.78 4.67 0.53 -
2024 -1.58 5.69 0.67 0.19 -1.15 1.54 -4.94 0.20 10.18 2.72 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.70% 13.45% 12.21% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.19 1.11 1.00 - -
Лучший месяц +10.18% +10.18% +10.18% - -
Худший месяц -4.94% -4.94% -4.94% - -
Максимальный убыток -11.56% -11.56% -11.56% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.0400 +13.35% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 1.1010 +17.88% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.3400 +15.41% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.4900 +21.46% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.3000 +15.12% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.4500 +21.16% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.1600 +14.16% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 11.3100 +20.17% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.52%
6 месяцев  
+8.72%
1 год  
+15.41%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.40%
Год