SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund A-QDIST(G)-Euro/  LU2608816554  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,4100EUR 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - -0,10 1,19 1,56 0,76 0,20 0,29 1,50 0,59 -
2024 1,36 0,93 0,58 0,58 0,78 0,68 0,57 0,31 0,58 0,10 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,26% 2,12% 2,79% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,52 1,96 1,90 - -
Najlepszy miesiąc +1,36% +0,78% +1,50% - -
Najgorszy miesiąc +0,10% +0,10% +0,10% - -
Maksymalna strata -0,39% -0,39% -1,16% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... płacące dywidendę 1,0210 +5,04% -
Fidelity Funds - Structured Cred... płacące dywidendę 10,5000 +9,28% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... płacące dywidendę 1,0170 +4,94% -
Fidelity Funds - Structured Cred... płacące dywidendę 10,4100 +8,56% -
Fidelity Funds - Structured Cred... płacące dywidendę 10,4700 +8,97% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... z reinwestycją 11,8000 +9,26% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... z reinwestycją 11,7500 +9,00% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... z reinwestycją 11,6500 +8,57% -

Wyniki

YTD  
+6,65%
6 miesięcy  
+3,65%
1 rok  
+8,56%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+14,53%
Rok
 

Dywidendy

01.08.2024 0,19 EUR
01.05.2024 0,17 EUR
01.02.2024 0,21 EUR
01.11.2023 0,20 EUR
01.08.2023 0,22 EUR