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Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund A-QDIST(G)-Euro/  LU2608816554  /

Fonds
NAV04/11/2024 Var.+0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.2900EUR +0.10% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - -0.10 1.19 1.56 0.76 0.20 0.29 1.50 0.59 -
2024 1.36 0.93 0.58 0.58 0.78 0.68 0.57 0.31 0.58 0.67 0.08 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.15% 2.13% 2.27% -% -%
Indice di Sharpe 2.65 2.03 2.74 - -
Mese migliore +1.36% +0.78% +1.50% - -
Mese peggiore +0.08% +0.08% +0.08% - -
Perdita massima -0.39% -0.39% -0.49% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... paying dividend 1.0200 +6.63% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3800 +9.88% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... paying dividend 1.0160 +6.44% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.2900 +9.26% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3500 +9.67% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... reinvestment 11.8800 +9.90% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... reinvestment 11.8300 +9.74% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... reinvestment 11.7200 +9.23% -

Prestazione

YTD  
+7.35%
6 mesi  
+3.63%
1 anno  
+9.26%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+15.29%
Anno
 

Dividendi

01/11/2024 0.19 EUR
01/08/2024 0.19 EUR
01/05/2024 0.17 EUR
01/02/2024 0.21 EUR
01/11/2023 0.20 EUR
01/08/2023 0.22 EUR