Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Euro/  LU0267387503  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
13,1900EUR +0,08% ausschüttend Mischfonds weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Zulässige REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Geldmarktinstrumente: bis zu 30 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen. Die Erträge des Teilfonds werden hauptsächlich durch Dividendenzahlungen auf Aktien, Kuponzahlungen auf Anleihen und durch Zahlungen aus dem Kapital generiert. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Zulässige REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Geldmarktinstrumente: bis zu 30 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 01.08.2024
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: George Efstathopoulos, Becky Qin, Evelyn Huang
Fondsvolumen: 96,01 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 30.10.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,25%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,25%
Mindestveranlagung: 2.500,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,35%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
47,74%
Anleihen
 
39,15%
Fonds
 
5,81%
Barmittel
 
3,40%
Sonstige
 
3,90%

Länder

USA
 
41,92%
Vereinigtes Königreich
 
6,47%
Deutschland
 
4,32%
Brasilien
 
4,28%
Japan
 
3,81%
Barmittel
 
3,40%
Frankreich
 
3,33%
Irland
 
2,75%
Niederlande
 
2,10%
Schweiz
 
1,75%
Spanien
 
1,68%
Indonesien
 
1,19%
Österreich
 
0,89%
Mexiko
 
0,89%
Kanada
 
0,72%
Sonstige
 
20,50%

Währungen

US-Dollar
 
46,76%
Euro
 
16,94%
Britisches Pfund
 
8,41%
Japanischer Yen
 
4,80%
Brasilianischer Real
 
4,29%
Schweizer Franken
 
1,63%
Indonesische Rupiah
 
1,20%
Mexikanischer Peso
 
0,88%
Kanadischer Dollar
 
0,68%
Taiwanesischer Dollar
 
0,64%
Australischer Dollar
 
0,57%
Dänische Krone
 
0,56%
Chinesischer Yuan
 
0,53%
Indische Rupie
 
0,43%
Singapur Dollar
 
0,27%
Sonstige
 
11,41%