RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Euro/  LU0267387503  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,4000EUR -0,30% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - - -0,10 0,80 -
2007 0,99 -0,29 0,20 0,79 1,37 -0,77 -0,78 -1,13 1,00 1,77 -3,00 0,00 +0,04%
2008 -2,55 0,66 -4,26 2,03 0,54 -1,68 -2,02 1,28 -4,75 -4,65 -2,09 -2,84 -18,81%
2009 0,35 -3,42 -0,16 5,07 0,99 0,99 5,72 1,71 2,01 -0,28 1,21 4,64 +20,12%
2010 -1,58 1,74 4,05 1,86 -1,65 -1,68 0,25 1,49 -0,11 0,58 1,34 2,34 +8,81%
2011 -1,09 1,10 -1,18 0,30 -0,52 -2,11 0,50 -2,86 -1,94 1,62 -0,57 3,21 -3,65%
2012 1,98 1,29 0,00 -0,10 -1,37 0,11 3,59 0,23 0,20 -1,07 0,99 0,00 +5,90%
2013 0,88 1,84 2,19 0,47 0,09 -2,41 1,14 -0,99 1,05 1,41 0,74 0,18 +6,71%
2014 -0,18 1,75 -0,18 0,27 1,99 0,98 0,53 2,33 0,51 1,19 1,76 1,07 +12,65%
2015 3,43 3,31 1,68 -1,50 1,07 -2,26 0,62 -3,91 -1,92 4,40 3,74 -3,08 +5,22%
2016 -2,17 -0,48 -3,11 0,25 3,61 0,00 0,00 0,24 -0,39 1,98 4,12 1,64 +5,59%
2017 -2,06 3,23 -0,29 -1,46 -2,51 -1,90 -3,09 -0,09 1,76 2,60 -2,30 -0,94 -7,06%
2018 -4,04 1,16 -1,31 2,65 3,23 -0,78 0,71 0,24 -0,70 1,26 1,32 -1,38 +2,15%
2019 3,04 0,98 2,47 0,88 -0,65 -0,51 1,69 0,24 1,38 -1,15 0,94 0,57 +10,24%
2020 -1,64 -3,92 -12,60 5,35 0,33 2,12 -2,56 -0,14 -0,33 0,34 3,09 -0,32 -10,85%
2021 -0,08 2,61 3,97 -1,07 -0,15 2,78 -1,20 2,05 -0,38 1,43 -0,89 1,42 +10,83%
2022 -1,18 -1,94 0,08 2,13 -2,31 -3,36 4,43 0,48 -4,06 -0,80 1,77 -3,72 -8,51%
2023 3,45 -0,32 -1,04 -0,80 0,97 -0,32 1,37 -0,87 0,33 -2,36 2,16 2,45 +4,98%
2024 1,75 2,19 2,83 -1,26 -0,23 1,66 1,56 -1,05 0,60 0,07 0,00 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,90% 7,67% 6,68% 8,12% 9,14%
Sharpe ráta 1,00 0,21 1,37 -0,18 -0,27
Legjobb hónap +2,83% +1,66% +2,83% +4,43% +5,35%
Legrosszabb hónap -1,26% -1,05% -1,26% -4,06% -12,60%
Maximális veszteség -5,58% -5,58% -5,58% -10,52% -22,11%
Túlteljesítés +1,21% - -2,03% -4,72% -5,40%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.I... Újrabefektetés 10,0700 +14,69% +1,53%
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 14,0900 +11,47% +2,92%
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 10,1000 +10,94% -9,17%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A... Újrabefektetés 1,0660 +10,93% -3,62%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.W... Osztalékfizetés 0,9800 +9,49% +5,22%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y... Osztalékfizetés 7,9590 +14,47% +1,04%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.I... Újrabefektetés 11,0100 +13,24% -
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y... Újrabefektetés 12,7600 +14,44% +0,95%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y... Újrabefektetés 9,6340 +12,47% -5,55%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y... Újrabefektetés 11,9700 +13,03% +7,07%
Fidelity Funds - Global Multi As... Osztalékfizetés 13,4000 +12,18% +4,84%
Fidelity Funds - Global Multi As... Osztalékfizetés 11,4900 +13,60% -1,15%
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 15,6500 +12,19% +4,82%
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 11,1200 +11,74% -7,56%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A... Osztalékfizetés 9,0330 +11,72% -7,29%

Teljesítmény

YTD  
+8,34%
6 Hónap  
+2,32%
1 Év  
+12,18%
3 Év  
+4,84%
5 Év  
+3,18%
10 Év  
+23,38%
Kezdettől  
+56,92%
Év
2023  
+4,98%
2022
  -8,51%
2021  
+10,83%
2020
  -10,85%
2019  
+10,24%
2018  
+2,15%
2017
  -7,06%
2016  
+5,59%
2015  
+5,22%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,22 EUR
2023. 08. 01. 0,21 EUR
2022. 08. 01. 0,21 EUR
2021. 08. 02. 0,09 EUR
2020. 08. 03. 0,21 EUR
2019. 08. 01. 0,13 EUR
2018. 08. 01. 0,04 EUR
2017. 08. 01. 0,04 EUR
2014. 08. 01. 0,01 EUR
2013. 08. 01. 0,04 EUR
2012. 08. 01. 0,06 EUR
2011. 08. 01. 0,04 EUR
2010. 08. 02. 0,07 EUR
2009. 08. 03. 0,17 EUR
2008. 08. 01. 0,20 EUR
2007. 08. 01. 0,06 EUR